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[투데이리포트]대한해운, "LNG 정기선에 대…" BUY(상향)-삼성증권

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평민

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조회 235 2019/05/16 14:10

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삼성증권에서 16일 대한해운(005880)에 대해 "LNG 정기선에 대한 기대감 고조"라며 투자의견을 'BUY(상향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 32,000원을 내놓았다.

삼성증권 김영호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(상향)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

삼성증권에서 대한해운(005880)에 대해 "더딘 BDI 회복세를 반영하여 2019E 이익 추정치를 7% 하향 조정하나 적정 multiple 2019E P/B 0.9배를 적용하여 목표주가 32,000원 유지. IMO 규제 강화에도 높은 전용선 비중을 통한 안정적인 이익 달성이 기대되는 데다 2020년까지 총 11척의 전용선이 추가 되며 실적 개선이 이어질 것으로 전망. BUY투자의견 유지. "라고 분석했다.

또한 삼성증권에서 "매출액은 전년대비 15% 감소했으나 영업이익은 34% 증가하여 컨센서스를 상회. 벌크선 부문 매출이 38% 급감 했는데, 비수기를 감안한 부정기선 비중 감소 때문."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 BUY(유지) BUY(유지)
목표주가 31,667 33,000 30,000
*최근 분기기준

오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY(상향)'의견 및 목표주가 32,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 33,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다.

<삼성증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20190516 BUY(상향) 32,000
20181115 BUY 32,000
20181010 BUY 32,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20190516 삼성증권 BUY(상향) 32,000
20190429 KB증권 BUY(유지) 30,000
20190329 한국투자증권 BUY(유지) 33,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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