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[종목현미경]도화엔지니어_상장주식수 대비 거래량은 0.47%로 적정수준 조회 : 39
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2019/05/17 11:29
 
- 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 있어
- 관련종목들 혼조세, 서비스업업종 +0.33%
- 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.47%로 적정수준
- 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 15.24%
- 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
- 주요 매물구간인 12,800원선이 저항대로 작용

업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 있어

17일 오전 11시25분 현재 전일대비 2.63% 오른 9,370원을 기록하고 있는 도화엔지니어링은 지난 1개월간 13.24% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.1%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 도화엔지니어링의 월간 변동성이 상대적으로 커짐과 함께 주가도 마이너스를 보이며 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 도화엔지니어링의 위험을 고려한 수익률은 -6.3을 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 저조한 모습을 보였다. 그러나 코스피업종의 위험대비수익률 -8.4보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 도화엔지니어링이 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
IHQ 1위 3.6% 2위 -2.0% 2위 -0.5
도화엔지니어링 2위 2.1% 5위 -13.2% 4위 -6.3
SBS미디어홀딩스 3위 1.2% 3위 -3.8% 3위 -3.1
아세아 4위 1.1% 4위 -8.5% 5위 -7.7
신한알파리츠 5위 0.6% 1위 5.8% 1위 9.6
서비스업 - 0.9% - -4.1% - -4.5
코스피 - 1.0% - -7.6% - -8.4

관련종목들 혼조세, 서비스업업종 +0.33%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 서비스업업종은 0.33% 상승중이다.
SBS미디어홀딩스
2,280원 ▼15(-0.65%) 아세아
123,500원 ▼1500(-1.20%)
IHQ
2,235원 ▲30(+1.36%) 신한알파리츠
6,430원 ▲100(+1.58%)


3월14일에 도화엔지니어 4/4분기(2018년10월~12월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
4/4분기 1,172.0억 86.0억 64.0억
직전분기 대비 33.6% 증가 1094.4% 증가 1261.7% 증가
전년동기 대비

3월14일에 도화엔지니어 4/4분기(2018년10월~12월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
4/4분기 1,172.0억 86.0억 64.0억
직전분기 대비 33.6% 증가 1094.4% 증가 1261.7% 증가
전년동기 대비

외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
4월30일부터 기관이 11거래일 연속 순매수 행진을 벌이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 221,996주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 우위를 지속하면서 117,608주를 순매도했고, 개인들도 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 103,748주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.47%로 적정수준
최근 한달간 도화엔지니어의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.47%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.38%를 나타내고 있다.

외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 15.24%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 76.67%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 15.24%를 보였으며 기관은 7.2%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 64.03%로 가장 높았고, 외국인이 26.81%로 그 뒤를 이었다. 기관은 8%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 12,800원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 12,800원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 12,800원대는 전체 거래의 31.9%가 잡혀있는 매매가 상대적으로 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성이 높고, 그리고 13,550원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 12,800원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 12,800원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.






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