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[종목현미경]현대에이치씨_회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편 조회 : 46
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2019/05/20 09:59
 
- 업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 긍정적
- 관련종목들도 하락 우세, 서비스업업종 +0.12%
- 증권사 목표주가 5,230원, 현재주가 대비 29% 추가 상승여력
- 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
- 회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편
- 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 34.52%
- 주가와 거래량은 약세, 투자심리는 보통
- 현재주가 근처인 4,175원대에 주요매물대가 존재.

업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 긍정적

20일 오전 9시55분 현재 전일대비 1.23% 하락하면서 4,030원을 기록하고 있는 현대에이치씨엔은 지난 1개월간 3.82% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 현대에이치씨엔의 주가가 월간기준으로 선방하는 모습을 보이면서 변동성도 적정한 수준을 유지했다. 최근 1개월을 기준으로 현대에이치씨엔의 위험을 고려한 수익률은 -3.8을 기록했는데, 주가는 약세를 보이고 있지만 위험대비 수익률은 상위권에 머물러 있다. 또한 코스피업종의 위험대비수익률 -8.5보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 현대에이치씨엔이 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
SBS 1위 2.3% 5위 -20.7% 5위 -8.9
웅진씽크빅 2위 2.2% 4위 -6.5% 1위 -2.9
현대에이치씨엔 3위 1.0% 2위 -3.8% 2위 -3.8
스카이라이프 4위 1.0% 3위 -5.0% 4위 -4.9
대교 5위 0.6% 1위 -2.9% 3위 -4.7
서비스업 - 0.9% - -4.8% - -5.3
코스피 - 1.0% - -7.7% - -8.5

관련종목들도 하락 우세, 서비스업업종 +0.12%
이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목 수가 더 많지만 서비스업업종은 0.12% 상승하고 있다.
대교
6,080원 0 (0.00%) 웅진씽크빅
2,865원 ▼40(-1.38%)
스카이라이프
11,400원 ▼200(-1.72%) SBS
22,050원 ▼450(-2.00%)

증권사 목표주가 5,230원, 현재주가 대비 29% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 현대에이치씨의 평균 목표주가는 5,230원이다. 현재 주가는 4,030원으로 1,200원(29%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 한국투자증권의 양종인 에널리스트가 " 유료방송 구조조정 급진전, M&A 매력 상승 , 1분기 영업이익은 마케팅비용 증가로 추정치 하회. 현금흐름 양호해 보유 현금 증가, 2019년 EV/EBITDA 0.8배로 낮을 전망. 국내 유료방송 시장 구조조정 급진전, M&A 대상으로 매력적…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 5,600원을 제시했고, 신한금융투자의 홍세종, 구현지 에널리스트가 " 한결같은 그대, 1) 유료방송 업계 최상위 수익성, 2) 둔화되고 있는 가입자 순감세, 3) 3,500억원에 달하는 순현금을 근거로 매수 관점을 유지한다. 안정적인 회사다. …" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 5,000원을 제시했다.

3월14일에 현대에이치씨 4/4분기(2018년10월~12월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
4/4분기 730.0억 88.0억 73.0억
직전분기 대비 1.5% 증가 15.5% 감소 25.3% 감소
전년동기 대비

3월14일에 현대에이치씨 4/4분기(2018년10월~12월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
4/4분기 730.0억 88.0억 73.0억
직전분기 대비 1.5% 증가 15.5% 감소 25.3% 감소
전년동기 대비

외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
기관이 12일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 4일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 287,440주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 우위를 지속하면서 226,389주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 57,484주를 순매도했다.

회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편
최근 한달간 현대에이치씨의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.06%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 저점대비 고점의 장중 주가변동률은 평균 1.87%로 적정한 수준을 보이고 있다.

기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 34.52%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 51.07%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 34.52%를 보였으며 외국인은 13.84%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 57.55%로 가장 높았고, 기관이 25.35%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 16.9%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 약세, 투자심리는 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 4,175원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 4,175원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 4,175원대는 전체 거래의 14.9%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 4,215원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 4,175원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 4,175원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.






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