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[종목현미경]넥센타이어_거래비중 기관 48.58%, 외국인 32.4%

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평민

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조회 207 2019/05/20 13:45

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- 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 있어
- 관련종목들 혼조세, 화학업종 -0.57%
- 증권사 목표주가 13,500원, 현재주가 대비 31% 추가 상승여력
- 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
- 주가등락폭이 작아
- 거래비중 기관 48.58%, 외국인 32.4%
- 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
- 주요 매물구간인 9,740원선이 지지대로 작용.

업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 있어

20일 오후 1시35분 현재 전일대비 1.98% 오른 10,300원을 기록하고 있는 넥센타이어는 지난 1개월간 6.36% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.1%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 넥센타이어의 주가가 월간기준으로 선방하는 모습을 보였지만 변동성도 다소 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 넥센타이어의 위험을 고려한 수익률은 -3.0을 기록했는데, 변동성은 높았으나 주가가 상대적으로 선방하는 모습을 보였기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 코스피업종의 위험대비수익률 -8.8보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 넥센타이어가 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
롯데정밀화학 1위 2.4% 3위 -10.4% 3위 -4.3
넥센타이어 2위 2.1% 2위 -6.4% 2위 -3.0
코스맥스 3위 2.0% 5위 -21.0% 5위 -10.4
대한유화 4위 1.9% 4위 -14.0% 4위 -7.3
한솔케미칼 5위 1.7% 1위 0.7% 1위 0.4
화학 - 1.1% - -10.5% - -9.5
코스피 - 0.9% - -8.0% - -8.8

관련종목들 혼조세, 화학업종 -0.57%

이 시각 현재 관련종목들이 혼조세를 보이고 있는 동안 화학업종은 0.57% 하락중이다.
코스맥스
113,000원 ▼4000(-3.42%) 대한유화
138,500원 ▼4500(-3.15%)
롯데정밀화학
46,150원 ▲300(+0.65%) 한솔케미칼
86,000원 ▲400(+0.47%)

증권사 목표주가 13,500원, 현재주가 대비 31% 추가 상승여력


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 넥센타이어의 평균 목표주가는 13,500원이다. 현재 주가는 10,300원으로 3,200원(31%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사 투자의견을 보면 신한금융투자의 정용진, 한상윤 에널리스트가 " 무난한 실적 시현, 투자 포인트는 1)신규 체코 법인(400만본, Capa +10%)의 온기 가동으로 19년 매출 2.1조원(+6.8%) 달성이 가능하고, 2) 글로벌 타이어 업체 평균(19F 10.6배) 대비 밸류에이션이 크게 저평가(19F 7.6배) 됐다. …" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 13,500원을 제시했다.

3월14일에 넥센타이어 4/4분기(2018년10월~12월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
4/4분기 4,879.0억 521.0억 289.0억
직전분기 대비 6.0% 감소 0.2% 감소 1.1% 증가
전년동기 대비

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 9.07%로 업종평균 상회. PER은 10.26으로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.73으로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 넥센타이어는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 가장 낮은 상태를 보이고 있으며, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 적정한 수준를 유지하고 있다.
넥센타이어 코스맥스 한솔케미칼 대한유화 롯데정밀화학
ROE 7.1 - - 18.7 13.8
PER 10.3 - - 4.8 8.5
PBR 0.7 - - 0.9 1.2
기준년월 2019년3월 2019년3월 2019년3월 2019년3월 2019년3월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
5월15일부터 전일까지 외국인이 3거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 112,957주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 104,415주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 217,616주를 순매도했다.

주가등락폭이 작아
최근 한달간 넥센타이어의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.09%로 집계됐다. 동기간 일평균 변동률은 0%로 장중에 주가변화폭는 매우 작았던 것으로 보인다.

거래비중 기관 48.58%, 외국인 32.4%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 기관이 48.58%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 32.4%를 보였으며 개인은 18.82%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 42.68%로 가장 높았고, 외국인이 39.96%로 그 뒤를 이었다. 개인은 16.96%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로는 하락패턴, 단기적으로는 상승패턴이다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 9,740원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 9,740원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 9,740원대는 전체 거래의 18.3%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 9,640원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 9,740원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 9,740원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.



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