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[투데이리포트]한국금융지주, "높은 ROE, 다양…" BUY(유지)-IBK투자증권 조회 : 74
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2019/05/21 09:05
 

IBK투자증권에서 21일 한국금융지주(071050)에 대해 "높은 ROE, 다양한 자회사"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 94,000원을 내놓았다.

IBK투자증권 김은갑 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨다운 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

IBK투자증권에서 한국금융지주(071050)에 대해 "목표주가는 2018년말 BPS 전망치 77,461원에 PBR 1.2배를 적용한 수치로 ROE 전망치가 12~13%인 점을 감안하면 목표PBR 1.2배는 충분히 부여 가능한 수치로 판단. PER (2019년 EPS 전망치 기준)은 6.6배. 향후에도 다각화된 사업구조를 통한 이익증가와 높은 ROE 달성이 가능해 보임"라고 분석했다.

또한 IBK투자증권에서 "2019년 1분기 2,582억원의 연결순이익 달성. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년5월 115,000원까지 높아졌다가 2018년11월 94,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 94,000원으로 제시되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수BUY(유지)BUY(유지)
목표주가92,667100,00085,000
*최근 분기기준

오늘 IBK투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 94,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대차증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 85,000원을 제시한 바 있다.

<IBK투자증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20190521BUY(유지)94,000
20181128매수(신규)94,000
20180516매수115,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20190521IBK투자증권BUY(유지)94,000
20190515하나금융투자BUY90,000
20190515KB증권BUY(유지)88,000
20190515현대차증권BUY85,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)




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