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[종목현미경]AK홀딩스_거래비중 기관 34.29%, 외국인 24.57% 조회 : 58
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2019/05/21 09:57
 
- 위험대비수익률 -7.3, 업종평균대비 성과 좋아
- 관련종목들 혼조세, 금융업업종 +0.02%
- 증권사 목표주가 62,000원, 현재주가 대비 28% 추가 상승여력
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.12%로 적정수준
- 거래비중 기관 34.29%, 외국인 24.57%
- 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
- 현재주가 근처인 50,500원대에 주요매물대가 존재.

위험대비수익률 -7.3, 업종평균대비 성과 좋아

21일 오전 9시35분 현재 전일대비 1.13% 하락하면서 48,250원을 기록하고 있는 AK홀딩스는 지난 1개월간 11.79% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.6%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 AK홀딩스의 월간 변동성이 상대적으로 커짐과 함께 주가도 마이너스를 보이며 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 AK홀딩스의 위험을 고려한 수익률은 -7.3을 기록했는데, 변동성은 높은 편이나 상대적으로 주가하락률이 낮아서 위험대비 수익률은 중간수준을 유지했다. 다만 금융업업종의 위험대비수익률 -7.1보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 AK홀딩스가 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
대신증권 1위 1.7% 1위 7.9% 1위 4.6
AK홀딩스 2위 1.6% 5위 -11.8% 3위 -7.3
동아쏘시오홀딩스 3위 1.4% 2위 -7.8% 2위 -5.5
삼양홀딩스 4위 1.1% 4위 -10.5% 5위 -9.5
유안타증권 5위 1.1% 3위 -8.3% 4위 -7.5
코스피 - 0.9% - -6.7% - -7.4
금융업 - 0.7% - -5.0% - -7.1

관련종목들 혼조세, 금융업업종 +0.02%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 금융업업종은 0.02% 상승중이다.
삼양홀딩스
75,600원 ▼100(-0.13%) 유안타증권
3,100원 ▲10(+0.32%)
대신증권
13,050원 ▲200(+1.56%) 동아쏘시오홀딩스
100,500원 0 (0.00%)

증권사 목표주가 62,000원, 현재주가 대비 28% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 AK홀딩스의 평균 목표주가는 62,000원이다. 현재 주가는 48,250원으로 13,750원(28%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사 투자의견을 보면 신한금융투자의 박광래 에널리스트가 " 하반기 유가 안정화 수혜 기대, 역사적 저점 수준까지 주가가 하락해 밸류에이션 매력(12개월선행 PBR 0.65배)이 돋보이고 2012년부터 DPS를 꾸준하게 상향(2012년 이후 연평균 31.7% DPS 상승)시키면서 주주가치 제고에 힘쓰는 회사 측의 노력은 투자 매력도를 높이는 요인이다.…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 62,000원을 제시했다.

3월14일에 AK홀딩스 4/4분기(2018년10월~12월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
4/4분기 8,818.0억 372.0억 325.0억
직전분기 대비 13.7% 감소 53.5% 감소 47.6% 감소
전년동기 대비

3월14일에 AK홀딩스 4/4분기(2018년10월~12월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
4/4분기 8,818.0억 372.0억 325.0억
직전분기 대비 13.7% 감소 53.5% 감소 47.6% 감소
전년동기 대비

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
5월17일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 54,222주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 35,005주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 86,783주를 순매수했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.12%로 적정수준
최근 한달간 AK홀딩스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.12%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.5%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 34.29%, 외국인 24.57%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 40.33%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 34.29%를 보였으며 외국인은 24.57%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 36.69%로 가장 높았고, 외국인이 33.47%로 그 뒤를 이었다. 기관은 29.63%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 50,500원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 50,500원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 50,500원대는 전체 거래의 14.7%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 57,400원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 50,500원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 50,500원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.






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