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[종목현미경]아시아나항공_주요 투자주체는 개인투자자 조회 : 40
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2019/05/21 10:59
 
- 위험대비수익률 -5.1로 하위권, 업종평균대비 성과 좋지 않아
- 관련종목들도 하락 우위, 운수창고업업종 -1.22%
- 증권사 목표주가 5,250원, 현재주가는 목표주가에 근접
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 4.32%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가, 거래량, 투자심리 모두 약세
- 주요 매물구간인 4,275원선이 지지대로 작용.

위험대비수익률 -5.1로 하위권, 업종평균대비 성과 좋지 않아

21일 오전 10시55분 현재 전일대비 4.3% 하락하면서 5,560원을 기록하고 있는 아시아나항공은 지난 1개월간 24.15% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 4.7%를 기록했다. 이는 운수창고업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 아시아나항공의 월간 변동성이 상당히 커지면서 주가흐름도 주요종목군 내에서 가장 나쁜 모습을 보였다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 아시아나항공의 위험을 고려한 수익률은 -5.1을 기록했는데, 변동성 증가와 주가하락으로 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 운수창고업업종의 위험대비수익률인 -3.7보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 아시아나항공이 속해 있는 운수창고업업종은 코스피지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
아시아나항공 1위 4.7% 5위 -24.2% 4위 -5.1
한진칼 2위 3.6% 1위 9.4% 1위 2.6
현대상선 3위 2.9% 3위 -4.2% 3위 -1.4
팬오션 4위 2.3% 2위 -2.9% 2위 -1.2
제주항공 5위 1.9% 4위 -15.6% 5위 -8.2
코스피 - 0.9% - -6.5% - -7.2
운수창고업 - 1.2% - -4.5% - -3.7

관련종목들도 하락 우위, 운수창고업업종 -1.22%
이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목 수가 더 많은 가운데 운수창고업업종은 1.22% 하락하고 있다.
팬오션
4,385원 ▼5(-0.11%) 제주항공
34,350원 ▼950(-2.69%)
한진칼
41,750원 ▲250(+0.60%) 현대상선
3,520원 ▼20(-0.57%)

증권사 목표주가 5,250원, 현재주가는 목표주가에 근접
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 아시아나항공의 평균 적정주가는 5,250원으로 현재 주가는 적정가격에서 거래되고 있다.

증권사별로 보면 BNK투자증권의 김익상 에널리스트가 " 매각 이슈는 기업가치 상승 요인이나 불확실성 존재, 항공유가 상승, 원화가치 하락에 따른 항공수요 둔화에 대한 우려 그리고 느린 실적 개선 속도에 따른 재무구조 부담 존재. 매각 프리미엄 반영으로 단기간 주가 상승이 진행되었으나 불확실성 확대로 주가 조정 중. 보유 투자의견으로 하향 조정하나 매각 상황을 주시하면서 모니터링할 계획…" (이)라며 투자의견 매수(하향)에 목표주가: 6,200원을 제시했고, 대신증권의 양지환, 이지수 에널리스트가 " 한.중 하늘길 배분, 아시아나항공은 4개노선 주7회, 화물1개노선 주2회 배분 (인천-베이징(서우두)(주3회), 옌지(주1회), 선전(주1회), 시안(주2회), 부산-상하이(주2회))…" (이)라며 투자의견 marketperform에 목표주가: 4,300원을 제시했다.

3월14일에 아시아나항공 4/4분기(2018년10월~12월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
4/4분기 1조7529.0억 -250.0억 -35.0억
직전분기 대비 5.4% 감소 적자반전 적자반전
전년동기 대비

3월14일에 아시아나항공 4/4분기(2018년10월~12월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
4/4분기 1조7529.0억 -250.0억 -35.0억
직전분기 대비 5.4% 감소 적자반전 적자반전
전년동기 대비

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
기관이 8일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 3일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 1,982,465주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 7,265,069주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 9,759,509주를 순매수했다.

상장주식수 대비 거래량은 4.32%로 적정수준
최근 한달간 아시아나항공의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 4.32%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.6%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 91.45%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 3.57%를 보였으며 기관은 3.21%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 84.37%로 가장 높았고, 외국인이 10.04%로 그 뒤를 이었다. 기관은 4.15%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투자심리 모두 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로는 상승패턴, 단기적으로는 하락패턴이다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 4,275원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 4,275원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 4,275원대는 전체 거래의 24.5%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 4,320원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 4,320원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 4,320원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.






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