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[종목현미경]SK머티리얼_주가등락폭이 작아 조회 : 103
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2019/05/22 11:09
 
- 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어
- 관련종목들도 하락 우위, 반도체업종 -0.3%
- 증권사 목표주가 226,600원, 현재주가 대비 45% 추가 상승여력
- 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
- 주가등락폭이 작아
- 거래비중 기관 44.56%, 외국인 26.09%
- 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
- 현재주가 근처인 153,500원대에 주요매물대가 존재.

업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어

22일 오전 11시5분 현재 전일대비 1.39% 하락하면서 155,800원을 기록하고 있는 SK머티리얼즈는 지난 1개월간 9.94% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.5%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 SK머티리얼즈의 주가가 월간기준으로 선방했던 모습을 보임과 동시에 변동성도 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 SK머티리얼즈의 위험을 고려한 수익률은 -6.6을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 반도체업종의 위험대비수익률인 -4.2보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 SK머티리얼즈가 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
이오테크닉스 1위 2.6% 4위 -16.2% 3위 -6.2
원익IPS 2위 2.4% 5위 -16.5% 5위 -6.8
서울반도체 3위 2.2% 3위 -11.1% 2위 -5.0
리노공업 4위 1.9% 1위 3.2% 1위 1.6
SK머티리얼즈 5위 1.5% 2위 -9.9% 4위 -6.6
코스닥 - 1.1% - -7.3% - -6.6
반도체 - 1.8% - -7.6% - -4.2

관련종목들도 하락 우위, 반도체업종 -0.3%
이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목 수가 더 많은 가운데 반도체업종은 0.3% 하락하고 있다.
리노공업
58,900원 ▼300(-0.51%) 서울반도체
18,000원 ▼200(-1.10%)
이오테크닉스
62,000원 ▲300(+0.49%) 원익IPS
23,050원 ▼350(-1.50%)

증권사 목표주가 226,600원, 현재주가 대비 45% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 SK머티리얼의 평균 목표주가는 226,600원이다. 현재 주가는 155,800원으로 70,800원(45%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 유안타증권의 이재윤, 백길현 에널리스트가 " 신규사업 순항에 주목 , 2019년 하반기~ 2020년 메모리반도체 업황이 턴어라운드 한다면 반도체 소재 업종내에서 차별화된 실적 모멘텀이 예상된다는 점이 긍정적으로 평가될 것이다. …" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 220,000원을 제시했고, 유진투자증권의 이승우 에널리스트가 " 비수기에도 안정적 이익 레벨 유지, 매출 1,842억원, 영업이익 545억원, 순이익 345억원: 전분기 대비로는 소폭 하락했지만, 전년 대비 각각 29%, 61%, 51% 큰 폭 성장했다. 컨센서스 및 당사 추정치 대비 매출액은 소폭 하 회했지만, 영업이익은 예상을 충족했다…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 230,000원을 제시했다.

3월14일에 SK머티리얼 4/4분기(2018년10월~12월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
4/4분기 2,015.0억 571.0억 364.0억
직전분기 대비 8.3% 증가 11.5% 증가 5.6% 감소
전년동기 대비

3월14일에 SK머티리얼 4/4분기(2018년10월~12월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
4/4분기 2,015.0억 571.0억 364.0억
직전분기 대비 8.3% 증가 11.5% 증가 5.6% 감소
전년동기 대비

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
기관이 3일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 4일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 8,737주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 40,733주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 56,845주를 순매도했다.

주가등락폭이 작아
최근 한달간 SK머티리얼의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.26%로 집계됐다. 동기간 일평균 변동률은 0%로 장중에 주가변화폭는 매우 작았던 것으로 보인다.

거래비중 기관 44.56%, 외국인 26.09%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 기관이 44.56%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 28%를 보였으며 외국인은 26.09%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 42.73%로 가장 높았고, 외국인이 30.67%로 그 뒤를 이었다. 개인은 25.73%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 153,500원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 153,500원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 153,500원대는 전체 거래의 17.2%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 171,500원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다.






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