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[종목현미경]동양생명_외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)

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평민

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조회 210 2019/05/22 13:03

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- 위험대비수익률 -5.5, 업종지수보다 높아
- 관련종목들 혼조세, 금융업업종 -0.62%
- 증권사 목표주가 5,100원, 현재주가 대비 21% 추가 상승여력
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편
- 거래비중 기관 15.81%, 외국인 25.86%
- 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
- 주요 매물구간인 4,785원선이 저항대로 작용

위험대비수익률 -5.5, 업종지수보다 높아

22일 오후 12시35분 현재 전일대비 1.52% 하락하면서 4,200원을 기록하고 있는 동양생명은 지난 1개월간 7.28% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.3%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 동양생명의 월간 주가등락률이 마이너스를 기록했음에도 변동성은 상대적으로 적정수준을 유지한 셈이다. 최근 1개월을 기준으로 동양생명의 위험을 고려한 수익률은 -5.5를 기록했는데, 주가는 하락했지만 위험대비 수익률은 주요종목군 내에서 중간 수준을 유지했다. 그럼에도 금융업업종의 위험대비수익률 -7.0보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 동양생명이 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
대신증권 1위 1.7% 1위 8.3% 1위 4.8
미래에셋생명 2위 1.3% 2위 -3.2% 2위 -2.4
동양생명 3위 1.3% 3위 -7.3% 3위 -5.5
BGF 4위 1.2% 5위 -13.1% 5위 -10.9
삼양홀딩스 5위 1.1% 4위 -11.8% 4위 -10.6
코스피 - 0.9% - -6.9% - -7.6
금융업 - 0.7% - -4.9% - -7.0

관련종목들 혼조세, 금융업업종 -0.62%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 금융업업종은 0.62% 하락하고 있다.
BGF
7,680원 ▲20(+0.26%) 삼양홀딩스
74,300원 ▼1400(-1.85%)
미래에셋생명
5,070원 ▼30(-0.59%) 대신증권
13,100원 ▲50(+0.38%)

증권사 목표주가 5,100원, 현재주가 대비 21% 추가 상승여력


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 동양생명의 평균 목표주가는 5,100원이다. 현재 주가는 4,200원으로 900원(21%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 KB증권의 이남석, 유승창 에널리스트가 " 이차손익 개선으로 우려 대비 실적 양호, 목표주가 하향은 2019~2020년 이익 전망치 조정에 따른 기대 평균 ROE 하락이 반영된 결과이다. RBC비율 개선에 따른 추가 자본확충 리스크 완화와 동양자산운용 지분매각익 시현 등으로 2019년 배당금의 증가가 예상됨에 따라 배당확보를 보유전략을 제안한다. …" (이)라며 투자의견 HOLD(유지)에 목표주가: 4,500원을 제시했고, 신한금융투자의 임희연 에널리스트가 " 동생의 반격, 1) 2019년 DPS1) 150원이 전망된다. 전일 종가 기준 배당 수익률은 3.6%에 육박한다. 동양자산운용 주식이전시 19년 예상 배당 수익률은 6.6%까지 상향될 수 있다. 2) 시장 우려와는 달리 LAT2) 잉여액 감소에 대한 우려는 제한적이다. …" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 5,500원을 제시했다.



외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
전일까지 외국인이 2일 연속, 기관이 4일 연속 각각 동종목을 순매도 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 59,865주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 50,372주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 109,664주를 순매수했다.

회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편
최근 한달간 동양생명의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.06%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 저점대비 고점의 장중 주가변동률은 평균 1.82%로 적정한 수준을 보이고 있다.

거래비중 기관 15.81%, 외국인 25.86%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 57.97%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 25.86%를 보였으며 기관은 15.81%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 54.36%로 가장 높았고, 외국인이 29.68%로 그 뒤를 이었다. 기관은 15.8%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 4,785원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 4,785원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 4,785원대는 전체 거래의 18.1%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 4,545원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 4,545원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 4,545원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


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