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[종목현미경]강원랜드_거래비중 기관 36.84%, 외국인 51.81% 조회 : 139
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2019/05/22 13:05
 
- 관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아
- 관련종목들도 하락 우위, 서비스업업종 -0.6%
- 증권사 목표주가 34,200원, 현재주가 대비 12% 추가 상승여력
- 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.13%로 적정수준
- 거래비중 기관 36.84%, 외국인 51.81%
- 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
- 현재주가 근처인 31,550원대에 주요매물대가 존재.

관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아

22일 오후 12시20분 현재 전일대비 1.14% 하락하면서 30,400원을 기록하고 있는 강원랜드는 지난 1개월간 8.16% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.3%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 강원랜드의 월간 주가등락률이 마이너스에 머물고 있지만 변동성은 가장 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 강원랜드의 위험을 고려한 수익률은 -6.2를 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 하지만 코스피업종의 위험대비수익률인 -7.6보다는 높기 때문에 업종대비 성과는 좋았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 강원랜드가 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
넷마블 1위 2.5% 4위 -13.2% 3위 -5.2
웅진코웨이 2위 2.4% 5위 -14.9% 4위 -6.2
카카오 3위 2.4% 1위 6.4% 1위 2.6
에스원 4위 1.4% 2위 -6.7% 2위 -4.7
강원랜드 5위 1.3% 3위 -8.2% 5위 -6.2
서비스업 - 0.9% - -5.1% - -5.6
코스피 - 1.0% - -6.9% - -7.6

관련종목들도 하락 우위, 서비스업업종 -0.6%
이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목 수가 더 많은 가운데 서비스업업종은 0.6% 하락하고 있다.
넷마블
115,500원 ▲1500(+1.32%) 에스원
92,000원 ▼1600(-1.71%)
카카오
124,500원 ▼500(-0.40%) 웅진코웨이
77,700원 ▼200(-0.26%)

증권사 목표주가 34,200원, 현재주가 대비 12% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 강원랜드의 평균 목표주가는 34,200원이다. 현재 주가는 30,400원으로 3,800원(12%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 흥국증권의 송재경 에널리스트가 " 성장통이 끝나간다, 카지노 사업 실적은 컨센서스에 부합했고, 자회사들도 양호한 모습을 보였습니다. 올해부터 강원랜드는 내부적으로 인력 효율을 늘리고, 외부적으로 규제 완화의 수혜를 받아 외형 성장이 기대됩니다. …" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 38,000원을 제시했고, 메리츠종금증권의 이효진, 문경원 에널리스트가 " 매출 성장을 위한 마지막 빗장, 공기업 카지노 업체들, 실적 부진 타개 위해 전방위 노력 중. 분기당 3,000억대 후반 카지노 매출 재개를 위해서는 테이블 리밋 완화가 필요. 매출 총량제 변경으로 전 저점 대비 28% 상승. 탑라인 개선을 가정한 2019년 기준 PER 19배, 배당수익률 2.8% 수준. 3만원(배당 수익률 3%) 기준의 트레이딩을 추천…" (이)라며 투자의견 HOLD에 목표주가: 30,000원을 제시했다.

3월14일에 강원랜드 4/4분기(2018년10월~12월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
4/4분기 3,519.0억 658.0억 190.0억
직전분기 대비 4.7% 감소 46.9% 감소 79.6% 감소
전년동기 대비

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 30.99%로 업종평균 상회. PER은 17.37로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.73임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 강원랜드는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.
강원랜드 웅진코웨이 에스원 카카오 넷마블
ROE 9.9 31.7 10.8 1.1 5.4
PER 17.4 20.2 23.4 150.8 41.3
PBR 1.7 6.4 2.5 1.7 2.2
기준년월 2019년3월 2019년3월 2019년3월 2019년3월 2019년3월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
기관이 6일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 3일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 665,897주를 순매수했고, 개인들도 매수반전의 모습을 보이며 35,454주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 690,404주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.13%로 적정수준
최근 한달간 강원랜드의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.13%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.5%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 36.84%, 외국인 51.81%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 51.81%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 36.84%를 보였으며 개인은 11.14%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 58.03%로 가장 높았고, 기관이 29.1%로 그 뒤를 이었다. 개인은 12.79%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 관점에서 불완전 정배열상태를 보이며 하락으로 추세전환 신호가 나오고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 31,550원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 31,550원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 31,550원대는 전체 거래의 23.7%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 31,950원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 31,550원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 31,550원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.


[포인트검색]
5월16일 :(주)강원랜드 소송등의판결ㆍ결정(자율공시:일정금액미만의청구)
5월13일 :(주)강원랜드 기타 경영사항(자율공시)
5월9일 :(주)강원랜드 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
5월7일 :(주)강원랜드 결산실적공시 예고(안내공시)




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