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[종목현미경]게임빌_상장주식수 대비 거래량은 0.15%로 적정수준 조회 : 306
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2019/05/23 10:07
 
- 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어
- 관련종목들도 하락 우위, 디지털컨텐츠업종 -0.81%
- 증권사 목표주가 50,000원, 현재주가 대비 17% 추가 상승여력
- 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.15%로 적정수준
- 거래비중 기관 19.71%, 외국인 16%
- 투심과 거래량은 침체권, 현재주가는 약세
- 주요 매물구간인 54,000원선이 저항대로 작용

업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어

23일 오전 9시55분 현재 전일대비 1.39% 하락하면서 42,650원을 기록하고 있는 게임빌은 지난 1개월간 12.06% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.4%를 기록했다. 이는 디지털컨텐츠 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 게임빌의 월간 변동성은 작았지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률도 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 게임빌의 위험을 고려한 수익률은 -8.6을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 부진한 모습을 나타냈다. 게다가 디지털컨텐츠업종의 위험대비수익률인 -1.0보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 게임빌이 속해 있는 디지털컨텐츠업종은 코스닥지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
넷게임즈 1위 3.1% 2위 1.0% 2위 0.3
네오위즈 2위 2.6% 1위 8.2% 1위 3.1
멀티캠퍼스 3위 1.4% 3위 -3.4% 3위 -2.4
게임빌 4위 1.4% 5위 -12.1% 4위 -8.6
지니뮤직 5위 1.2% 4위 -11.2% 5위 -9.3
코스닥 - 1.2% - -7.8% - -6.5
디지털컨텐츠 - 1.5% - -1.5% - -1.0

관련종목들도 하락 우위, 디지털컨텐츠업종 -0.81%
이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목 수가 더 많은 가운데 디지털컨텐츠업종은 0.81% 하락하고 있다.
네오위즈
14,550원 ▲800(+5.82%) 지니뮤직
4,115원 ▼25(-0.60%)
멀티캠퍼스
51,400원 ▼400(-0.77%) 넷게임즈
10,050원 ▼100(-0.99%)

증권사 목표주가 50,000원, 현재주가 대비 17% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 게임빌의 평균 목표주가는 50,000원이다. 현재 주가는 42,650원으로 7,350원(17%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 KB증권의 이동륜, 손정훈 에널리스트가 " 하반기 순차적으로 출시되는 신작게임에 기대 , 2분기부터 순차적으로 출시 예정인 신작 게임에 대한 기대감이 존재한다. RPG 라인업인 ‘탈리온’은 2Q19 한국 및 글로벌 확장, ‘엘룬’은 3Q19 한국 및 글로벌 확장이 각각 예정되어 있다. …" (이)라며 투자의견 HOLD(유지)에 목표주가: 50,000원을 제시했고, SK증권의 최관순 에널리스트가 " 영업적자 지속, 하반기 턴어라운드 기대 , 뚜렷한 흥행 게임 없어 매출이 감소했으며, 10 분기 연속 영업적자가 지속됨. 하반기에는 엘룬, 게임빌 프로야구 슈퍼스타즈의 국내 출시와 NBA NOW 의 글로벌 출시가 예정되어 있어 영업이익 흑자전환 가능할 전망 …" (이)라며 투자의견 중립(유지)에 목표주가: 50,000원을 제시했다.

3월14일에 게임빌 4/4분기(2018년10월~12월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
4/4분기 413.0억 -9.0억 -71.0억
직전분기 대비 79.3% 증가 적자지속 적자지속
전년동기 대비

3월14일에 게임빌 4/4분기(2018년10월~12월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
4/4분기 413.0억 -9.0억 -71.0억
직전분기 대비 79.3% 증가 적자지속 적자지속
전년동기 대비

기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)
전일 외국인과 기관이 각각 2,364주, 409주를 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 7,965주를 순매수한 반면, 기관은 매도 관점으로 접근하면서 5,541주를 순매도했고, 개인들도 매도 우위로 반전되면서 581주를 순매도한 것으로 집계됐다.

상장주식수 대비 거래량은 0.15%로 적정수준
최근 한달간 게임빌의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.15%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.77%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 19.71%, 외국인 16%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 63%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 19.71%를 보였으며 외국인은 16%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 61.57%로 가장 높았고, 기관이 22.48%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 15.28%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 침체권, 현재주가는 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 계속된 하락으로 인해 불안한 심리가 팽배해지고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 54,000원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 54,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 54,000원대는 전체 거래의 19.4%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 53,200원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 53,200원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 53,200원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


[포인트검색]
5월14일 :(주)게임빌 자기주식취득 신탁계약 해지 결정(자회사의 주요경영사항)
5월10일 :(주)게임빌 연결재무제표 기준 영업(잠정)실적(공정공시)




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