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[종목현미경]현대상사_외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 19.25% 조회 : 64
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2019/05/23 11:15
 
- 관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아
- 관련종목들도 하락 우위, 유통업업종 -1.69%
- 증권사 목표주가 32,000원, 현재주가 대비 47% 추가 상승여력
- 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.48%로 적정수준
- 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 19.25%
- 투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 약세
- 주요 매물구간인 31,300원선이 저항대로 작용

관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아

23일 오전 11시10분 현재 전일대비 2.26% 하락하면서 21,650원을 기록하고 있는 현대상사는 지난 1개월간 10.17% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.4%를 기록했다. 이는 유통업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 현대상사의 월간 변동성이 상대적으로 커짐과 함께 주가도 마이너스를 보이며 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 현대상사의 위험을 고려한 수익률은 -7.2를 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 보였다. 하지만 유통업업종의 위험대비수익률인 -10.4보다는 높기 때문에 업종대비 성과는 좋았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 현대상사가 속해 있는 유통업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
아이마켓코리아 1위 2.1% 1위 14.8% 1위 7.0
현대상사 2위 1.4% 5위 -10.2% 5위 -7.2
광주신세계 3위 1.1% 2위 -4.8% 2위 -4.3
경방 4위 1.1% 4위 -7.1% 4위 -6.4
삼영무역 5위 1.0% 3위 -4.9% 3위 -4.8
코스피 - 0.9% - -7.4% - -8.2
유통업 - 1.0% - -10.4% - -10.4

관련종목들도 하락 우위, 유통업업종 -1.69%
이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목 수가 더 많은 가운데 유통업업종은 1.69% 하락하고 있다.
광주신세계
188,000원 ▼1500(-0.79%) 삼영무역
15,700원 ▼250(-1.57%)
아이마켓코리아
11,000원 ▲250(+2.33%) 경방
10,400원 ▼50(-0.48%)

증권사 목표주가 32,000원, 현재주가 대비 47% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 현대상사의 평균 목표주가는 32,000원이다. 현재 주가는 21,650원으로 10,350원(47%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 대신증권의 이동헌 에널리스트가 " 매출감소에도 이익 증가, 차량소재부문은 매년 매출 비중이 확대되고 있으며 DKD조립공장 설립 투자효과로 신흥국 시장에서 견조한 실적을 기록 중. 자원개발부문 이익은 2016년을 저점으로 매년 회복되고 있으며 최근 국제유가 상승추세도 배당금 수입 증가에 긍정적인 요소…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 30,000원을 제시했고, 하나금융투자의 유재선 에널리스트가 " 외형감소에도 이익은 개선, 외형성장 둔화를 극복한 이익률 개선 긍정적으로 평가 가능. 1Q19 영업이익 123억원(YoY +8.3%)으로 컨센서스 부합. 신규 사업 진행 긍정적. YLNG 재개 기대감 장기적으로 유효…" (이)라며 투자의견 Not Rated을 제시했다.

3월14일에 현대상사 4/4분기(2018년10월~12월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
4/4분기 1조1368.0억 113.0억 -344.0억
직전분기 대비 11.2% 감소 26.6% 감소 적자반전
전년동기 대비

3월14일에 현대상사 4/4분기(2018년10월~12월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
4/4분기 1조1368.0억 113.0억 -344.0억
직전분기 대비 11.2% 감소 26.6% 감소 적자반전
전년동기 대비

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
5월21일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 34,812주를 순매수했고, 기관도 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 14,234주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도 우위로 반전되면서 56,629주를 순매도한 것으로 나타났다.

상장주식수 대비 거래량은 0.48%로 적정수준
최근 한달간 현대상사의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.48%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.03%를 나타내고 있다.

외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 19.25%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 72.27%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 19.25%를 보였으며 기관은 6.63%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 70.62%로 가장 높았고, 외국인이 21.9%로 그 뒤를 이었다. 기관은 6.33%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 31,300원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 31,300원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 31,300원대는 전체 거래의 18.7%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 32,400원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 31,300원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 31,300원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


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4월26일 :현대종합상사(주) 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)




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