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[종목현미경]현대에이치씨_외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) 조회 : 49
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2019/05/24 13:55
 
- 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 있어
- 관련종목들 혼조세, 서비스업업종 -0.36%
- 증권사 목표주가 5,230원, 현재주가 대비 33% 추가 상승여력
- 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
- 회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편
- 거래비중 기관 34.61%, 외국인 15.54%
- 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
- 주요 매물구간인 4,175원선이 저항대로 작용

업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 있어

24일 오후 1시50분 현재 전일대비 2% 하락하면서 3,925원을 기록하고 있는 현대에이치씨엔은 지난 1개월간 6.66% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 현대에이치씨엔의 주가가 월간기준으로 선방하는 모습을 보이면서 변동성도 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 현대에이치씨엔의 위험을 고려한 수익률은 -6.6을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 부진한 모습을 나타냈다. 그러나 코스피업종의 위험대비수익률 -9.7보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 현대에이치씨엔이 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
SBS 1위 2.9% 4위 -11.6% 2위 -4.0
제일파마홀딩스 2위 2.0% 5위 -12.3% 3위 -6.1
스카이라이프 3위 1.0% 3위 -7.3% 5위 -7.2
현대에이치씨엔 4위 1.0% 2위 -6.7% 4위 -6.6
대교 5위 0.6% 1위 -1.4% 1위 -2.3
서비스업 - 0.9% - -5.4% - -6.0
코스피 - 0.8% - -7.8% - -9.7

관련종목들 혼조세, 서비스업업종 -0.36%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 서비스업업종은 0.36% 하락하고 있다.
대교
6,160원 ▲80(+1.32%) 제일파마홀딩스
22,200원 ▼100(-0.45%)
스카이라이프
10,850원 ▼100(-0.91%) SBS
22,800원 ▲1200(+5.56%)

증권사 목표주가 5,230원, 현재주가 대비 33% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 현대에이치씨의 평균 목표주가는 5,230원이다. 현재 주가는 3,925원으로 1,305원(33%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 한국투자증권의 양종인 에널리스트가 " 유료방송 구조조정 급진전, M&A 매력 상승 , 1분기 영업이익은 마케팅비용 증가로 추정치 하회. 현금흐름 양호해 보유 현금 증가, 2019년 EV/EBITDA 0.8배로 낮을 전망. 국내 유료방송 시장 구조조정 급진전, M&A 대상으로 매력적…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 5,600원을 제시했고, 신한금융투자의 홍세종, 구현지 에널리스트가 " 한결같은 그대, 1) 유료방송 업계 최상위 수익성, 2) 둔화되고 있는 가입자 순감세, 3) 3,500억원에 달하는 순현금을 근거로 매수 관점을 유지한다. 안정적인 회사다. …" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 5,000원을 제시했다.

3월14일에 현대에이치씨 4/4분기(2018년10월~12월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
4/4분기 730.0억 88.0억 73.0억
직전분기 대비 1.5% 증가 15.5% 감소 25.3% 감소
전년동기 대비

3월14일에 현대에이치씨 4/4분기(2018년10월~12월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
4/4분기 730.0억 88.0억 73.0억
직전분기 대비 1.5% 증가 15.5% 감소 25.3% 감소
전년동기 대비

외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
기관이 16일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 8일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 321,659주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 우위를 지속하면서 265,157주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 47,684주를 순매도했다.

회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편
최근 한달간 현대에이치씨의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.06%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 저점대비 고점의 장중 주가변동률은 평균 1.67%로 적정한 수준을 보이고 있다.

거래비중 기관 34.61%, 외국인 15.54%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 49.08%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 34.61%를 보였으며 외국인은 15.54%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 47.78%로 가장 높았고, 기관이 26.48%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 23.79%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 4,175원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 4,175원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 4,175원대는 전체 거래의 14.7%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 4,215원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 4,175원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 4,175원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.






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