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[종목현미경]네패스_주가등락폭이 너무 커 조회 : 67
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2019/05/27 13:08
 
- 관련종목들 가운데서 변동폭은 낮지만 수익률은 커
- 관련종목들은 상승 우위, 반도체업종 -0.78%
- 증권사 목표주가 25,300원, 현재주가는 목표주가에 근접
- 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
- 주가등락폭이 너무 커
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 주요 매물구간인 11,350원선이 지지대로 작용.

관련종목들 가운데서 변동폭은 낮지만 수익률은 커

27일 오전 11시55분 현재 전일대비 14.55% 내린 24,950원을 기록하며 약세를 보이고 있는 네패스는 지난 1개월간 19.38% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 5.5%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 네패스의 월간 주가수익률이 가장 높았던 만큼 변동성도 가장 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 네패스의 위험을 고려한 수익률은 3.5를 기록했는데, 변동성이 가장 컸으나 주가상승률도 매우 높았기때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 반도체업종의 위험대비수익률인 -5.6보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 네패스가 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
네패스 1위 5.5% 1위 19.4% 1위 3.5
이오테크닉스 2위 2.8% 5위 -22.3% 5위 -7.9
실리콘웍스 3위 2.5% 4위 -17.7% 4위 -7.0
티씨케이 4위 2.3% 3위 -3.8% 3위 -1.6
리노공업 5위 1.9% 2위 2.1% 2위 1.1
코스닥 - 1.2% - -8.7% - -7.2
반도체 - 1.8% - -10.2% - -5.6

관련종목들은 상승 우위, 반도체업종 -0.78%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 반도체업종은 0.78% 하락하고 있다.
이오테크닉스
55,200원 ▼1100(-1.95%) 실리콘웍스
39,600원 ▲850(+2.19%)
리노공업
58,300원 ▲300(+0.52%) 티씨케이
57,600원 ▲400(+0.70%)

증권사 목표주가 25,300원, 현재주가는 목표주가에 근접
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 네패스의 평균 적정주가는 25,300원으로 현재 주가는 적정가격에서 거래되고 있다.

증권사별로 보면 하이투자증권의 이상헌 에널리스트가 " 이제 테스트로 네패스, 비메모리 반도체 패키징 전문 업체. 전방산업 호조로 올해 매출성장 본격화. 네패스테스트의 단계적인 CAPA 증설로 인한 매출상승으로 해를 거듭할수록 기업가치가 상승할 수 있을 것이다.…" (이)라며 투자의견 Not Rated을 제시했고, 골든브릿지투자증권의 김장열 에널리스트가 " 1분기 호실적, 이제 시작에 불과, 1분기 호실적, 이제 시작에 불과한 것이다. 다만, 이 리포트 작성중인 현재 미.중 무역분쟁 리스크 확대라는 맞바람이 거세게 몰아치고 있다는 점에서 risk-on 분위기가 급격히 약해지면서 단기적으로 투자자의 차익실현 욕구를 높일 수 있다. …" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 25,300원을 제시했다.



외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
전일 외국인과 기관이 각각 66,337주, 62,935주를 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 459,638주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 775주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 479,138주를 순매도했다.

주가등락폭이 너무 커
최근 한달간 네패스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 3.73%로 집계됐다. 동기간 일평균 주가변동률은 10.44%로 장중 주가등락이 심하기 때문에 투자시 주의가 요망된다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 74.8%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 14.31%를 보였으며 기관은 9.71%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 73.99%로 가장 높았고, 외국인이 16.39%로 그 뒤를 이었다. 기관은 8.69%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중장기적으로 상승추세는 유효한 시점에서 단기조정양상을 보이고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 11,350원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 11,350원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 11,350원대는 전체 거래의 15.1%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 13,500원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 13,500원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 13,500원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


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