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[종목현미경]피앤이솔루션_상장주식수 대비 거래량은 0.74%로 적정수준 조회 : 50
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2019/05/28 13:44
 
- 관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아
- 관련종목들도 일제히 상승, 일반전기전자업종 +3.36%
- 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.74%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
- 주요 매물구간인 13,000원선이 저항대로 작용

관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아

28일 오후 1시20분 현재 전일대비 1.8% 오른 11,300원을 기록하고 있는 피앤이솔루션은 지난 1개월간 16.61% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.2%를 기록했다. 이는 일반전기전자 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 피앤이솔루션의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가하락률도 주요종목군 내에서 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 피앤이솔루션의 위험을 고려한 수익률은 -7.5를 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 일반전기전자업종의 위험대비수익률 -2.3보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 피앤이솔루션이 속해 있는 일반전기전자업종은 코스닥지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
머큐리 1위 4.2% 2위 3.7% 2위 0.8
대유위니아 2위 3.3% 1위 14.3% 1위 4.3
삼본전자 3위 3.2% 5위 -18.3% 4위 -5.7
아이쓰리시스템 4위 2.4% 3위 -12.5% 3위 -5.1
피앤이솔루션 5위 2.2% 4위 -16.6% 5위 -7.5
코스닥 - 1.2% - -7.3% - -6.0
일반전기전자 - 1.9% - -4.4% - -2.3

관련종목들도 일제히 상승, 일반전기전자업종 +3.36%
이 시각 현재 관련종목들도 일제히 상승하고 있는 가운데 일반전기전자업종은 3.36% 상승중이다.
삼본전자
3,125원 ▲25(+0.81%) 대유위니아
4,010원 ▲115(+2.95%)
머큐리
12,700원 ▲50(+0.40%) 아이쓰리시스템
20,050원 ▲250(+1.26%)


3월14일에 피앤이솔루션 4/4분기(2018년10월~12월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
4/4분기 474.0억 35.0억 31.0억
직전분기 대비 75.0% 증가 30.0% 감소 21.5% 감소
전년동기 대비

3월14일에 피앤이솔루션 4/4분기(2018년10월~12월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
4/4분기 474.0억 35.0억 31.0억
직전분기 대비 75.0% 증가 30.0% 감소 21.5% 감소
전년동기 대비

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
전일 기관이 73주를 순매수했고, 외국인은 5,232주를 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 27,110주를 순매수했고, 기관도 방향성있는 매매를 하면서 13,440주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 41,285주를 순매도한 것으로 나타났다.

상장주식수 대비 거래량은 0.74%로 적정수준
최근 한달간 피앤이솔루션의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.74%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.7%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 85.57%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 11.84%를 보였으며 기관은 1.97%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 83.68%로 가장 높았고, 외국인이 13.65%로 그 뒤를 이었다. 기관은 1.31%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 13,000원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 13,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 13,000원대는 전체 거래의 16.6%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 12,700원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 12,700원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 12,700원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.






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