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[종목현미경]한세실업_상장주식수 대비 거래량은 0.63%로 적정수준

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평민

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조회 225 2019/05/29 09:38

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- 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어
- 관련종목들 혼조세, 섬유의복업종 +0.16%
- 증권사 목표주가 35,200원, 현재주가 대비 43% 추가 상승여력
- 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.63%로 적정수준
- 거래비중 기관 50.09%, 외국인 25.9%
- 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
- 현재주가 근처인 24,750원대에 주요매물대가 존재.

업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어

29일 오전 9시25분 현재 전일대비 3.16% 오른 24,450원을 기록하고 있는 한세실업은 지난 1개월간 13.76% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 3.1%를 기록했다. 이는 섬유의복 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한세실업의 월간 변동성이 상대적으로 커짐과 함께 주가도 마이너스를 보이며 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 한세실업의 위험을 고려한 수익률은 -4.4를 기록했는데, 변동성은 높은 편이나 상대적으로 주가하락률이 낮아서 위험대비 수익률은 중간수준을 유지했다. 다만 섬유의복업종의 위험대비수익률 -2.2보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한세실업이 속해 있는 섬유의복업종은 코스피지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
F&F 1위 5.2% 2위 3.7% 2위 0.7
한세실업 2위 3.1% 5위 -13.8% 3위 -4.4
한섬 3위 2.6% 1위 5.0% 1위 1.9
LF 4위 1.6% 3위 -10.3% 4위 -6.4
한세예스24홀딩스 5위 1.5% 4위 -12.8% 5위 -8.5
코스피 - 0.9% - -6.8% - -7.5
섬유의복 - 1.4% - -3.1% - -2.2

관련종목들 혼조세, 섬유의복업종 +0.16%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 섬유의복업종은 0.16% 상승중이다.
한섬
42,950원 ▼350(-0.81%) 한세예스24홀딩스
8,280원 ▼80(-0.96%)
F&F
83,600원 ▲1000(+1.21%) LF
21,700원 ▼200(-0.91%)

증권사 목표주가 35,200원, 현재주가 대비 43% 추가 상승여력


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 한세실업의 평균 목표주가는 35,200원이다. 현재 주가는 24,450원으로 10,750원(43%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 KB증권의 하누리, 이수경 에널리스트가 " 달갑지만은 않다 , 단기 트레이딩 관점에서 접근을 권고한다. ① 하반기 달러 약세 전환 가능성과 ② 매출 기저가 높아지는 부분에 대한 고민이 필요하다. …" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 32,000원을 제시했고, 대신증권의 유정현, 이나연 에널리스트가 " 2019년 연간 오더 성장률 +10% 전망 유지, 1분기 브랜드 사업부 실적 부진으로 영업이익이 기대치를 하회하면서 아쉬운 실적을 기록했으나 의류 OEM 업황 회복 기조에 변화가 없고, 2분기 환율 상황이 본업에 매우 우호적인 점을 고려하면 주가조정 기간은 길지 않을 것으로 예상 …" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 37,000원을 제시했다.

3월14일에 한세실업 4/4분기(2018년10월~12월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
4/4분기 4,400.0억 112.0억 -534.0억
직전분기 대비 14.6% 감소 62.9% 감소 적자반전
전년동기 대비

3월14일에 한세실업 4/4분기(2018년10월~12월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
4/4분기 4,400.0억 112.0억 -534.0억
직전분기 대비 14.6% 감소 62.9% 감소 적자반전
전년동기 대비

기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)
기관이 3일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 3일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 138,143주를 순매수한 반면, 기관은 순매수에서 순매도로 반전되면서 112,581주를 순매도했고, 개인들도 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 27,747주를 순매도한 것으로 집계됐다.

상장주식수 대비 거래량은 0.63%로 적정수준
최근 한달간 한세실업의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.63%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.37%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 50.09%, 외국인 25.9%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 기관이 50.09%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 25.9%를 보였으며 개인은 23.72%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 45.99%로 가장 높았고, 외국인이 32.51%로 그 뒤를 이었다. 개인은 21.3%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 24,750원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 24,750원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 24,750원대는 전체 거래의 18.9%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 20,200원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하면서 제1매물대 저항구간인 24,750원대에 점차 가까워지고 있기 때문에, 추가상승시에는 동가격대에서의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 24,750원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 24,750원대의 저항가능성과 20,200원대의 지지가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.



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