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[종목현미경]대원제약_상장주식수 대비 거래량은 0.18%로 적정수준

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평민

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조회 218 2019/05/29 10:04

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- 관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아
- 관련종목들도 하락 우위, 의약품업종 -1.25%
- 증권사 목표주가 26,000원, 현재주가 대비 64% 추가 상승여력
- 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.18%로 적정수준
- 거래비중 기관 15.65%, 외국인 26.72%
- 투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 약세
- 주요 매물구간인 17,000원선이 저항대로 작용

관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아

29일 오전 9시50분 현재 전일대비 1.56% 하락하면서 15,800원을 기록하고 있는 대원제약은 지난 1개월간 9.2% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.4%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 대원제약의 월간 변동성은 작았지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률도 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 대원제약의 위험을 고려한 수익률은 -6.5를 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 나타냈다. 하지만 코스피업종의 위험대비수익률인 -7.8보다는 높기 때문에 업종대비 성과는 좋았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 대원제약이 속해 있는 코스피업종은 의약품지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
이연제약 1위 2.8% 3위 -8.2% 2위 -2.9
신풍제약 2위 2.4% 4위 -9.0% 3위 -3.7
환인제약 3위 1.8% 1위 -0.5% 1위 -0.2
대원제약 4위 1.4% 5위 -9.2% 5위 -6.5
동화약품 5위 1.0% 2위 -5.6% 4위 -5.5
의약품 - 1.6% - -12.1% - -7.5
코스피 - 0.9% - -7.1% - -7.8

관련종목들도 하락 우위, 의약품업종 -1.25%

이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목 수가 더 많은 가운데 의약품업종은 1.25% 하락하고 있다.
환인제약
18,300원 ▼100(-0.54%) 동화약품
9,330원 ▲30(+0.32%)
신풍제약
6,900원 ▼110(-1.57%) 이연제약
16,350원 ▼400(-2.39%)

증권사 목표주가 26,000원, 현재주가 대비 64% 추가 상승여력


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 대원제약의 평균 목표주가는 26,000원이다. 현재 주가는 15,800원으로 10,200원(64%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사 투자의견을 보면 골든브릿지투자증권의 하태기 에널리스트가 " 2019년 영업실적 성장지속 전망 유효하다, 2019년 1분기 영업실적은 매출은 증가, 영업이익은 감소. 2019년 1분기 수익성 정체되었으나, 2분기 회복부터 회복되고 연간 전망도 긍정적 . 연간실적 호조와 R&D강화, 주가 저평가 매력 살아 있다 …" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 26,000원을 제시했다.

3월14일에 대원제약 4/4분기(2018년10월~12월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
4/4분기 802.0억 72.0억 63.0억
직전분기 대비 24.2% 증가 1.0% 증가 25.7% 증가
전년동기 대비

3월14일에 대원제약 4/4분기(2018년10월~12월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
4/4분기 802.0억 72.0억 63.0억
직전분기 대비 24.2% 증가 1.0% 증가 25.7% 증가
전년동기 대비

기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)
5월22일부터 전일까지 외국인이 5거래일 연속 동종목을 내다 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 35,775주를 순매수한 반면, 기관은 순매수에서 순매도로 반전되면서 3,987주를 순매도했고, 개인들도 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 37,279주를 순매도한 것으로 집계됐다.

상장주식수 대비 거래량은 0.18%로 적정수준
최근 한달간 대원제약의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.18%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.86%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 15.65%, 외국인 26.72%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 54.44%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 26.72%를 보였으며 기관은 15.65%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 49.7%로 가장 높았고, 외국인이 29.95%로 그 뒤를 이었다. 기관은 19.65%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 17,000원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 17,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 17,000원대는 전체 거래의 16.8%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 17,250원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 17,000원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 17,000원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.



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