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[종목현미경]와이지-원_상장주식수 대비 거래량은 0.43%로 적정수준 조회 : 30
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2019/05/29 13:20
 
- 위험대비수익률 -8.4로 하위권, 업종지수보다 높아
- 관련종목들 혼조세, 금속업종 -1.27%
- 증권사 목표주가 12,000원, 현재주가 대비 27% 추가 상승여력
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.43%로 적정수준
- 거래비중 기관 16.61%, 외국인 16.89%
- 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
- 주요 매물구간인 10,300원선이 저항대로 작용

위험대비수익률 -8.4로 하위권, 업종지수보다 높아

29일 오후 12시10분 현재 전일대비 1.97% 하락하면서 9,440원을 기록하고 있는 와이지-원은 지난 1개월간 16.09% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.9%를 기록했다. 이는 금속 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 와이지-원의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가등락률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 와이지-원의 위험을 고려한 수익률은 -8.4를 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 부진한 모습을 나타냈다. 게다가 금속업종의 위험대비수익률인 -8.3보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 와이지-원이 속해 있는 금속업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
제낙스 1위 2.7% 1위 20.2% 1위 7.4
포스코엠텍 2위 2.3% 3위 -12.9% 3위 -5.6
태광 3위 2.1% 5위 -18.1% 5위 -8.6
와이지-원 4위 1.9% 4위 -16.1% 4위 -8.4
성광벤드 5위 1.7% 2위 -9.5% 2위 -5.5
코스닥 - 1.3% - -6.6% - -5.0
금속 - 1.0% - -8.3% - -8.3

관련종목들 혼조세, 금속업종 -1.27%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 금속업종은 1.27% 하락하고 있다.
성광벤드
10,500원 ▼300(-2.78%) 포스코엠텍
5,800원 ▲40(+0.69%)
제낙스
16,950원 0 (0.00%) 태광
9,660원 ▼260(-2.62%)

증권사 목표주가 12,000원, 현재주가 대비 27% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 와이지-원의 평균 목표주가는 12,000원이다. 현재 주가는 9,440원으로 2,560원(27%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사 투자의견을 보면 대신증권의 이동헌 에널리스트가 " 이익 개선은 하반기로, 미국법인 양수도에 대한 이연 매출 반영 및 시장 지배력 확대. 올해 인서트 매출액은 250억원 전망(2018년 140억원 내외)으로 순항을 예상하나 여전히 중장기적 관점의 과제…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 12,000원을 제시했다.

3월14일에 와이지-원 4/4분기(2018년10월~12월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
4/4분기 968.0억 99.0억 57.0억
직전분기 대비 8.0% 감소 14.9% 감소 17.3% 증가
전년동기 대비

3월14일에 와이지-원 4/4분기(2018년10월~12월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
4/4분기 968.0억 99.0억 57.0억
직전분기 대비 8.0% 감소 14.9% 감소 17.3% 증가
전년동기 대비

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
전일 외국인이 4,228주를 사들인 반면 기관은 8,097주를 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 순매도로 돌아서면서 56,699주를 순매도했고, 기관도 매도 우위를 보이면서 122,605주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 219,395주를 순매수했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.43%로 적정수준
최근 한달간 와이지-원의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.43%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.14%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 16.61%, 외국인 16.89%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 65.22%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 16.89%를 보였으며 기관은 16.61%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 61.59%로 가장 높았고, 외국인이 21.23%로 그 뒤를 이었다. 기관은 16.61%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 10,300원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 10,300원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 10,300원대는 전체 거래의 15%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 10,550원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 10,300원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 10,300원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


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