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[종목현미경]LS산전_상장주식수 대비 거래량은 0.27%로 적정수준

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평민

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조회 417 2019/05/30 10:10

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- 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 있어
- 관련종목들 혼조세, 전기전자업종 +1.05%
- 증권사 목표주가 61,000원, 현재주가 대비 25% 추가 상승여력
- 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.27%로 적정수준
- 거래비중 기관 34.3%, 외국인 30.8%
- 투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통
- 현재주가 근처인 51,000원대에 주요매물대가 존재.

업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 있어

30일 오전 9시55분 현재 전일대비 3.18% 오른 48,650원을 기록하고 있는 LS산전은 지난 1개월간 1.72% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.1%를 기록했다. 이는 전기전자 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 LS산전의 주가가 월간기준으로 선방하는 모습을 보이면서 변동성도 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 LS산전의 위험을 고려한 수익률은 -0.8을 기록했는데, 주가 약세를 보였지만 변동성이 낮았기 때문에 위험대비 수익률은 상대적으로 높은 수준을 유지했다. 또한 전기전자업종의 위험대비수익률 -7.3보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 LS산전이 속해 있는 전기전자업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
대덕전자 1위 4.0% 1위 11.3% 1위 2.8
일진머티리얼즈 2위 3.2% 3위 -7.7% 3위 -2.4
LG이노텍 3위 2.6% 5위 -24.5% 4위 -9.4
LS산전 4위 2.1% 2위 -1.7% 2위 -0.8
대한전선 5위 1.8% 4위 -19.8% 5위 -10.9
코스피 - 0.8% - -8.4% - -10.5
전기전자 - 1.3% - -9.6% - -7.3

관련종목들 혼조세, 전기전자업종 +1.05%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 전기전자업종은 1.05% 상승중이다.
일진머티리얼즈
34,700원 ▲2600(+8.10%) 대한전선
800원 ▼10(-1.23%)
LG이노텍
92,100원 ▼4700(-4.86%) 대덕전자
11,800원 ▼400(-3.28%)

증권사 목표주가 61,000원, 현재주가 대비 25% 추가 상승여력


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 LS산전의 평균 목표주가는 61,000원이다. 현재 주가는 48,650원으로 12,350원(25%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 유진투자증권의 이상우 에널리스트가 " 설비투자 증가를 기다리며, LS산전의 향후 주가흐름은 IT업체들의 설비투자 증가에 따른 전력기기 수요증가가 가장 중요한 영향을 미칠 전망이다. 국내 설비투자 부진 상황에서 나타나는 실적흐름의 양호함을 판단하며 투자에 나설 필요가 있다. …" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 60,000원을 제시했고, 대신증권의 이동헌 에널리스트가 " 전방산업 위축으로 기대치 하회, 화학공장 추가 투자, 태양광 연계 투자, 조사 중에 있는 ESS 관련 발주 재개, HVDC발주 등 추가적인 모멘텀이 많이 남은 상황- 통상 1분기가 비수기이며 국내 설비투자 감소의 영향이 겹침. 2분기부터 점진적인 개선을 전망. PER 11배, PBR 1.1배로 밸류에이션은 역사적 하단 수준…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 62,000원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 8%로 업종평균 상회. PER은 16.5로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.79임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 LS산전은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.
LS산전 대한전선 일진머티리얼즈 대덕전자 LG이노텍
ROE 10.9 - - 8.3 9.1
PER 16.5 - - 9.6 20.7
PBR 1.8 - - 0.8 1.9
기준년월 2019년3월 2019년3월 2019년3월 2019년3월 2019년3월

외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
기관이 6일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 4일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 222,194주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 우위를 지속하면서 136,812주를 순매도했고, 개인들도 매도 우위로 반전되면서 86,101주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.27%로 적정수준
최근 한달간 LS산전의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.27%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.33%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 34.3%, 외국인 30.8%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 34.58%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 34.3%를 보였으며 외국인은 30.8%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 40.53%로 가장 높았고, 개인이 34.43%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 24.91%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 지속됐던 하락국면을 마무리하면서 상승국면으로의 전환가능성이 높아지고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 51,000원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 51,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 51,000원대는 전체 거래의 17.9%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 52,100원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 51,000원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 51,000원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.


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LS산전(주) 기업설명회(IR) 개최(안내공시)
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