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[종목현미경]태영건설_주요 매물구간인 12,750원선이 지지대로 작용. 조회 : 47
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2019/05/31 10:10
 
- 업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 좋은 편
- 관련종목들도 하락 우위, 건설업업종 -0.52%
- 증권사 목표주가 22,000원, 현재주가 대비 58% 추가 상승여력
- 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.59%로 적정수준
- 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 22.14%
- 투심 약세 ,거래량 보통, 현재주가는 강세
- 주요 매물구간인 12,750원선이 지지대로 작용.

업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 좋은 편

31일 오전 10시5분 현재 전일대비 1.07% 하락하면서 13,900원을 기록하고 있는 태영건설은 지난 1개월간 8.59% 상승했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 1.2%를 기록했다. 이는 건설업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 태영건설의 월간 주가수익률은 상당히 높았던 반면에 변동성은 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 태영건설의 위험을 고려한 수익률은 7.1을 기록했는데, 변동성이 가장 낮은 상태로 유지되었기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 건설업업종의 위험대비수익률 -2.9보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 태영건설이 속해 있는 건설업업종은 코스피지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
한진중공업 1위 3.7% 1위 340.1% 1위 91.9
금호산업 2위 2.4% 3위 -1.4% 3위 -0.5
한전KPS 3위 2.1% 5위 -14.1% 5위 -6.6
HDC현대산업개발 4위 2.0% 4위 -9.3% 4위 -4.6
태영건설 5위 1.2% 2위 8.6% 2위 7.1
코스피 - 0.8% - -7.8% - -9.7
건설업 - 1.2% - -3.5% - -2.9

관련종목들도 하락 우위, 건설업업종 -0.52%
이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목 수가 더 많은 가운데 건설업업종은 0.52% 하락하고 있다.
한전KPS
31,500원 ▲350(+1.12%) 금호산업
14,150원 ▼200(-1.39%)
HDC현대산업개발
42,250원 ▼350(-0.82%) 한진중공업
7,240원 ▼70(-0.96%)

증권사 목표주가 22,000원, 현재주가 대비 58% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 태영건설의 평균 목표주가는 22,000원이다. 현재 주가는 13,900원으로 8,100원(58%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사 투자의견을 보면 하나금융투자의 채상욱, 이송희 에널리스트가 " 숨길 수 없는 환경분야 급성장, 주가상승의 기폭제 될 것, 환경부문의 기업가치를 1조원으로 반영한 결과다. 이에, 환경부문은 장래 분할 혹은 분할상장 가능성을 고려해야 한다고 판단하며, 현재 국회계류중인 자본시장법 개정안의 추이에 따라 얼마든지 가시성 있는 변화도 나올 수 있다고 본다. ‘19년 자체공급 성공으로 주택사업의 리스크도 소멸된 현 시점에, Conviction BUY를 제시하겠다. …" (이)라며 투자의견 BUY에 목표주가: 22,000원을 제시했다.

3월14일에 태영건설 4/4분기(2018년10월~12월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
4/4분기 1조0886.0억 1,018.0억 22.0억
직전분기 대비 16.6% 증가 12.6% 감소 97.2% 감소
전년동기 대비

3월14일에 태영건설 4/4분기(2018년10월~12월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
4/4분기 1조0886.0억 1,018.0억 22.0억
직전분기 대비 16.6% 증가 12.6% 감소 97.2% 감소
전년동기 대비

외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
기관이 21일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 2일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 1,378,030주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 우위를 지속하면서 684,058주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 608,364주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.59%로 적정수준
최근 한달간 태영건설의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.59%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.67%를 나타내고 있다.

기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 22.14%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 63.61%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 22.14%를 보였으며 외국인은 13.23%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 73.13%로 가장 높았고, 기관이 15.81%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 9.78%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 약세 ,거래량 보통, 현재주가는 강세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 12,750원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 12,750원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 12,750원대는 전체 거래의 15%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 12,450원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 12,750원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 12,750원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.






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