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[종목현미경]평화정공_거래비중 기관 28.18%, 외국인 27.93% 조회 : 54
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2019/05/31 10:57
 
- 관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아
- 관련종목들도 하락 우위, 운송장비,부품업종 +0.6%
- 증권사 목표주가 11,000원, 현재주가 대비 35% 추가 상승여력
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.4%로 적정수준
- 거래비중 기관 28.18%, 외국인 27.93%
- 주가와 거래량은 침체권, 투자심리는 약세
- 현재주가 근처인 8,210원대에 주요매물대가 존재.

관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아

31일 오전 10시50분 현재 전일대비 3.34% 하락하면서 8,110원을 기록하고 있는 평화정공은 지난 1개월간 26.27% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.6%를 기록했다. 이는 운송장비,부품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 평화정공의 월간 변동성이 큰 편은 아니었으나 주가등락률은 마이너스를 기록하면서 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다. 최근 1개월을 기준으로 평화정공의 위험을 고려한 수익률은 -10.1을 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 운송장비,부품업종의 위험대비수익률 -7.0보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 평화정공이 속해 있는 운송장비,부품업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
유니크 1위 3.6% 2위 -5.3% 2위 -1.4
오텍 2위 2.7% 1위 7.8% 1위 2.9
평화정공 3위 2.6% 5위 -26.3% 5위 -10.1
아스트 4위 2.4% 3위 -14.2% 3위 -5.9
우리산업 5위 2.0% 4위 -15.0% 4위 -7.4
코스닥 - 1.2% - -7.9% - -6.5
운송장비,부품 - 1.6% - -11.3% - -7.0

관련종목들도 하락 우위, 운송장비,부품업종 +0.6%
이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목수가 더 많지만 운송장비,부품업종은 0.6% 상승중이다.
오텍
12,400원 ▼200(-1.59%) 유니크
7,450원 ▲80(+1.09%)
우리산업
25,250원 ▼700(-2.70%) 아스트
10,850원 ▼50(-0.46%)

증권사 목표주가 11,000원, 현재주가 대비 35% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 평화정공의 평균 목표주가는 11,000원이다. 현재 주가는 8,110원으로 2,890원(35%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 이베스트투자증권의 유지웅 에널리스트가 " 절대 저평가 다시 확인 , 중소형 부품업체 중 밸류에이션 매력이 가장 높은 것으로 판단되며, 하반기 들어서는 베트남으로의 설비 이전에 따른 이익개선이 추가로 나타나고 있고, 보유현금을 바탕으로 신규사업 진출 및 기존사업의 강화 등 다양한 모멘텀이 기대되고 있어 밸류에이션 re-rating이 이뤄질 것으로 기대한다. …" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 11,000원을 제시했고, 하나금융투자의 송선재, 구성중 에널리스트가 " 생각보다 싸고, 우려보다 성장성도 괜찮다, 중국과 특정 고객에 대한 의존도를 낮추고, 수익성을 높이기 위해 다양한 전략을 실행 중이다. …" (이)라며 투자의견 BUY에 목표주가: 11,000원을 제시했다.

3월14일에 평화정공 4/4분기(2018년10월~12월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
4/4분기 2,980.0억 102.0억 379.0억
직전분기 대비 15.3% 증가 1128.9% 증가 흑자전환
전년동기 대비

3월14일에 평화정공 4/4분기(2018년10월~12월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
4/4분기 2,980.0억 102.0억 379.0억
직전분기 대비 15.3% 증가 1128.9% 증가 흑자전환
전년동기 대비

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
5월21일부터 외국인들이 8거래일 연속 순매도 행진을 벌이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 176,649주를 순매도했고, 기관도 매도 우위를 보이면서 34,989주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 202,775주를 순매수했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.4%로 적정수준
최근 한달간 평화정공의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.4%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.86%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 28.18%, 외국인 27.93%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 43.32%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 28.18%를 보였으며 외국인은 27.93%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 37.26%로 가장 높았고, 개인이 32.72%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 29.05%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 침체권, 투자심리는 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭을 키우면서 침체상태에 빠져들고 있고 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 8,210원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 8,210원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 8,210원대는 전체 거래의 20.4%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 7,970원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 전개하고 있지만, 지금 자리는 아래로 지지매물대보다는 위로 제1매물대 저항구간인 8,210원대에 보다 가까운 상황다. 향후 추가상승시에는 동가격대에서의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 8,210원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 8,210원대의 저항가능성과 7,970원대의 지지가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.


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5월22일 :평화정공(주) 공매도 과열종목 지정(공매도 거래 금지 적용)




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