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[종목현미경]신한지주_거래비중 기관 37%, 외국인 55.52% 조회 : 134
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2019/05/31 13:06
 
- 관련종목들 가운데서 변동폭은 낮지만 수익률은 커
- 관련종목들도 하락 우세, 금융업업종 -0.59%
- 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.24%로 적정수준
- 거래비중 기관 37%, 외국인 55.52%
- 주가와 거래량은 보통, 투자심리는 강세
- 현재주가 근처인 43,150원대에 주요매물대가 존재.

관련종목들 가운데서 변동폭은 낮지만 수익률은 커

31일 오후 12시55분 현재 전일대비 1.99% 하락하면서 44,300원을 기록하고 있는 신한지주는 지난 1개월간 0.45% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.5%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 신한지주의 월간 주가수익률이 가장 높았던 만큼 변동성도 가장 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 신한지주의 위험을 고려한 수익률은 0.3을 기록했는데, 변동성이 가장 컸으나 주가상승률도 매우 높았기때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 금융업업종의 위험대비수익률인 -7.2보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 신한지주가 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
신한지주 1위 1.5% 1위 0.5% 1위 0.3
SK 2위 1.4% 4위 -9.9% 4위 -7.0
삼성화재 3위 1.2% 5위 -10.9% 5위 -9.0
삼성생명 4위 1.0% 3위 -5.1% 2위 -5.0
KB금융 5위 0.7% 2위 -4.4% 3위 -6.3
코스피 - 0.8% - -7.3% - -9.1
금융업 - 0.7% - -5.1% - -7.2

관련종목들도 하락 우세, 금융업업종 -0.59%
이 시각 현재 관련종목들은 하락이 우세한 가운데 금융업업종이 0.59% 하락하고 있다.
삼성생명
80,600원 0 (0.00%) SK
231,000원 ▼3500(-1.49%)
삼성화재
271,000원 ▼1000(-0.37%) KB금융
44,150원 ▼500(-1.12%)




외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
5월24일부터 전일까지 외국인이 5거래일 연속 동종목을 내다 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 1,344,875주를 순매수한 반면, 외국인은 순매도로 돌아서면서 142,220주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 1,140,372주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.24%로 적정수준
최근 한달간 신한지주의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.24%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.85%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 37%, 외국인 55.52%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 55.52%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 37%를 보였으며 개인은 7.05%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 64.19%로 가장 높았고, 기관이 28.64%로 그 뒤를 이었다. 개인은 6.74%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 보통, 투자심리는 강세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기추세는 꺽인 상황이지만 장기적 상승추세는 유효한 시점이다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 43,150원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 43,150원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 43,150원대는 전체 거래의 20.1%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 43,750원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 43,750원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 43,750원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.


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