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[종목현미경]대림산업_상장주식수 대비 거래량은 0.3%로 적정수준 조회 : 89
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2019/06/03 14:06
 
- 관련종목들 가운데서 변동폭은 낮지만 수익률은 커
- 관련종목들 혼조세, 건설업업종 +0.4%
- 증권사 목표주가 116,300원, 현재주가 대비 8% 추가 상승여력
- 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.3%로 적정수준
- 거래비중 기관 28.3%, 외국인 54.84%
- 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
- 주요 매물구간인 96,900원선이 지지대로 작용.

관련종목들 가운데서 변동폭은 낮지만 수익률은 커

3일 오후 1시55분 현재 전일대비 3.38% 오른 107,000원을 기록하고 있는 대림산업은 지난 1개월간 10.54% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2%를 기록했다. 이는 건설업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 대림산업의 월간 주가수익률은 가장 높았지만 변동성은 적정한 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 대림산업의 위험을 고려한 수익률은 5.2를 기록했는데, 변동성은 낮지 않았으나 주가수익률이 높았기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 건설업업종의 위험대비수익률인 -1.8보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 대림산업이 속해 있는 건설업업종은 코스피지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
현대건설 1위 2.3% 3위 -2.3% 3위 -0.9
한전KPS 2위 2.1% 5위 -14.0% 5위 -6.6
대림산업 3위 2.0% 1위 10.5% 1위 5.2
GS건설 4위 1.8% 2위 -0.5% 2위 -0.2
대우건설 5위 1.2% 4위 -6.9% 4위 -5.7
코스피 - 0.8% - -6.7% - -8.3
건설업 - 1.2% - -2.2% - -1.8

관련종목들 혼조세, 건설업업종 +0.4%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 건설업업종은 0.4% 상승중이다.
현대건설
51,100원 ▼300(-0.58%) 대우건설
4,765원 ▼40(-0.83%)
한전KPS
31,250원 ▼300(-0.95%) GS건설
40,450원 ▲300(+0.75%)

증권사 목표주가 116,300원, 현재주가 대비 8% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 대림산업의 평균 목표주가는 116,300원이다. 현재 주가는 107,000원으로 9,300원(8%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 유진투자증권의 이상우 에널리스트가 " 더 잘나올 실적을 기다리며, 1Q19 연결기준 약 1조원 수준의 주택 신규수주는 2Q19에도 이어질 것으로 전망되며 연간목표(5.5조원) 달성에 어려움은 없을 것으로 전망한다. 용두/광진 등 서울지역의 정비사업 및 하남감일/성남 등으로 대표되는 1H19 분양실적은 향후 대림산업 실적에 기여할 것이다. …" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 125,000원을 제시했고, 흥국증권의 김승준 에널리스트가 " 유화투자, 투자포이트는 유화투자, 탄탄한 주택 실적에 기반한 현금흐름이다.…" (이)라며 투자의견 HOLD에 목표주가: 104,000원을 제시했다.

3월14일에 대림산업 4/4분기(2018년10월~12월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
4/4분기 2조7276.0억 1,667.0억 145.0억
직전분기 대비 10.7% 증가 18.9% 감소 92.3% 감소
전년동기 대비

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 6.67%로 업종평균 수준.PER은 4.43으로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.45로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 대림산업은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다.
대림산업 한전KPS GS건설 현대건설 대우건설
ROE 10.3 - 11.2 5.6 4.8
PER 4.4 - 8.9 13.9 20.3
PBR 0.5 - 1.0 0.8 1.0
기준년월 2019년3월 2019년3월 2019년3월 2019년3월 2019년3월

기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)
기관이 2일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 2일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 363,465주를 순매수한 반면, 기관은 매도 관점으로 접근하면서 188,234주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 173,063주를 순매도한 것으로 집계됐다.

상장주식수 대비 거래량은 0.3%로 적정수준
최근 한달간 대림산업의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.3%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.38%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 28.3%, 외국인 54.84%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 54.84%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 28.3%를 보였으며 개인은 16.57%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 63.8%로 가장 높았고, 기관이 22.31%로 그 뒤를 이었다. 개인은 13.63%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 96,900원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 96,900원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 96,900원대는 전체 거래의 21.9%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 98,500원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 98,500원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 98,500원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.






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