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[종목현미경]이수화학_주요 투자주체는 개인투자자 조회 : 35
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2019/06/04 09:49
 
- 업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적
- 관련종목들 상승 우위, 화학업종 +0.38%
- 증권사 목표주가 13,000원, 현재주가 대비 36% 추가 상승여력
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.09%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
- 주요 매물구간인 10,100원선이 저항대로 작용

업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적

4일 오전 9시40분 현재 전일대비 0.42% 상승한 9,540원으로 보합권에 머물러 있는 이수화학은 지난 1개월간 5.07% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 0.6%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 이수화학의 월간 주가등락률이 마이너스에 머물고 있지만 변동성은 가장 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 이수화학의 위험을 고려한 수익률은 -8.4를 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률인 -6.3보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 이수화학이 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
KG케미칼 1위 2.5% 4위 -10.5% 3위 -4.1
노루페인트 2위 1.3% 2위 -4.8% 2위 -3.6
삼화페인트 3위 1.0% 5위 -12.9% 5위 -12.8
진양홀딩스 4위 0.8% 1위 -1.4% 1위 -1.6
이수화학 5위 0.6% 3위 -5.1% 4위 -8.4
화학 - 1.1% - -8.4% - -7.6
코스피 - 0.9% - -5.7% - -6.3

관련종목들 상승 우위, 화학업종 +0.38%
이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 화학업종은 0.38% 상승중이다.
노루페인트
7,580원 ▲70(+0.93%) 삼화페인트
5,360원 ▲10(+0.19%)
KG케미칼
12,800원 ▲150(+1.19%) 진양홀딩스
2,540원 ▼5(-0.20%)

증권사 목표주가 13,000원, 현재주가 대비 36% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 이수화학의 평균 목표주가는 13,000원이다. 현재 주가는 9,540원으로 3,460원(36%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사 투자의견을 보면 흥국증권의 전우제, 김귀연 에널리스트가 " 역래깅에 따른 실적 부진, 건설도 하반기에 양산/천안 착공 시작되며, 앱지스는 부진한 시황 지속되고 있으나, 2H20 목표인 항암치료제 L/O는 기대된다. …" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 13,000원을 제시했다.

3월14일에 이수화학 4/4분기(2018년10월~12월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
4/4분기 3,537.0억 -116.0억 -36.0억
직전분기 대비 12.3% 감소 적자반전 적자반전
전년동기 대비

3월14일에 이수화학 4/4분기(2018년10월~12월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
4/4분기 3,537.0억 -116.0억 -36.0억
직전분기 대비 12.3% 감소 적자반전 적자반전
전년동기 대비

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
기관이 3일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 2일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 33,120주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 15,080주를 순매도했지만, 개인은 오히려 매기를 떨어뜨리면서도 21,094주를 순매수했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.09%로 적정수준
최근 한달간 이수화학의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.09%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.21%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 76.64%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 12.66%를 보였으며 기관은 4.47%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 68.29%로 가장 높았고, 외국인이 16.44%로 그 뒤를 이었다. 기관은 3.16%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 10,100원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 10,100원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 10,100원대는 전체 거래의 22.6%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 9,980원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 9,980원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 9,980원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.






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