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[종목현미경]삼표시멘트_상장주식수 대비 거래량은 0.14%로 적정수준 조회 : 61
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2019/06/04 13:10
 
- 관련종목들 가운데서 변동폭은 낮지만 수익률은 커
- 관련종목들도 일제히 상승, 비금속업종 +4.01%
- 증권사 목표주가 3,500원, 현재주가가 이미 목표주가를 넘어서
- 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.14%로 적정수준
- 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 22.91%
- 투심 약세 ,거래량 강세, 현재주가는 보통
- 주요 매물구간인 5,170원선이 저항대로 작용

관련종목들 가운데서 변동폭은 낮지만 수익률은 커

4일 오후 12시10분 현재 전일대비 11.03% 오른 3,775원으로 강세를 보이고 있는 삼표시멘트는 지난 1개월간 2.72% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.9%를 기록했다. 이는 비금속 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 삼표시멘트의 월간 주가수익률이 가장 높았던 만큼 변동성도 상당히 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 삼표시멘트의 위험을 고려한 수익률은 0.9를 기록했는데, 변동성은 높았으나 주가수익률이 양호했기 때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 비금속업종의 위험대비수익률인 -3.4보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 삼표시멘트가 속해 있는 비금속업종은 코스닥지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
원익QnC 1위 3.5% 5위 -15.8% 5위 -4.5
삼표시멘트 2위 2.9% 1위 2.7% 1위 0.9
넥스턴 3위 2.7% 3위 -10.5% 3위 -3.8
앤디포스 4위 2.6% 4위 -11.4% 4위 -4.3
유진기업 5위 2.2% 2위 -7.3% 2위 -3.3
코스닥 - 1.2% - -8.3% - -6.9
비금속 - 2.0% - -6.8% - -3.4

관련종목들도 일제히 상승, 비금속업종 +4.01%
이 시각 현재 관련종목들도 일제히 상승하고 있는 가운데 비금속업종은 4.01% 상승중이다.
유진기업
5,710원 ▲170(+3.07%) 앤디포스
5,280원 ▲70(+1.34%)
넥스턴
10,700원 ▲200(+1.90%) 원익QnC
11,450원 ▲200(+1.78%)

증권사 목표주가 3,500원, 현재주가가 이미 목표주가를 넘어서
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 삼표시멘트의 평균 적정주가는 3,500원이다. 현재 주가는 3,775원으로 적정주가보다 275원(7%) 높은 가격에서 거래되고 있다.

증권사 투자의견을 보면 흥국증권의 김승준 에널리스트가 " 긴 호흡에서 접근, 삼표시멘트 투자의견 Hold, 목표주가 3,500원으로 커버리지를 개시한다. 2019년 BPS에 PBR 0.6배를 적용했다. 삼표시멘트는 실적 정상화 여부와 배당 여부(배당 성향)에 따라 밸류에이션 상향 여력이 존재한다. 당장의 회복은 아니지만 장기적 관점에서 지켜볼 필요가 있다. …" (이)라며 투자의견 HOLD(신규)에 목표주가: 3,500원을 제시했다.

3월14일에 삼표시멘트 4/4분기(2018년10월~12월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
4/4분기 1,671.0억 113.0억 69.0억
직전분기 대비 25.5% 증가 흑자전환 흑자전환
전년동기 대비

3월14일에 삼표시멘트 4/4분기(2018년10월~12월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
4/4분기 1,671.0억 113.0억 69.0억
직전분기 대비 25.5% 증가 흑자전환 흑자전환
전년동기 대비

외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
기관이 8일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 4일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 68,809주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 우위를 지속하면서 197,928주를 순매도했고, 개인들도 매도 우위로 반전되면서 83,143주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.14%로 적정수준
최근 한달간 삼표시멘트의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.14%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.87%를 나타내고 있다.

외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 22.91%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 58.63%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 22.91%를 보였으며 기관은 14.66%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 56.01%로 가장 높았고, 외국인이 25.85%로 그 뒤를 이었다. 기관은 16.58%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 약세 ,거래량 강세, 현재주가는 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 매수 에너지가 강화되고 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 지속됐던 하락국면을 마무리하면서 상승국면으로의 전환가능성이 높아지고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 5,170원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 5,170원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 5,170원대는 전체 거래의 21.9%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 5,550원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 5,170원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 5,170원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.






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