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[종목현미경]힘스_외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 조회 : 43
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2019/06/07 09:42
 
- 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 있어
- 관련종목들은 하락 우위, 반도체업종 +0.63%
- 증권사 목표주가 28,800원, 현재주가 대비 39% 추가 상승여력
- 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
- 주가등락폭은 다소 큰 편
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가와 투자심리는 강세, 거래량은 보통
- 주요 매물구간인 15,900원선이 지지대로 작용.

업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 있어

7일 오전 9시25분 현재 전일대비 6.98% 오른 20,700원을 기록하고 있는 힘스는 지난 1개월간 26.99% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 5.2%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 힘스의 월간 주가수익률이 가장 높았던 만큼 변동성도 가장 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 힘스의 위험을 고려한 수익률은 5.1을 기록했는데, 변동성은 컸으나 주가상승률이 괜찮았기 때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 또한 반도체업종의 위험대비수익률 -1.6보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 힘스가 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
힘스 1위 5.2% 1위 27.0% 2위 5.1
WI 2위 4.6% 2위 26.9% 1위 5.8
엘오티베큠 3위 3.2% 4위 -18.4% 4위 -5.7
기가레인 4위 3.1% 5위 -19.9% 5위 -6.4
제주반도체 5위 2.4% 3위 -13.2% 3위 -5.5
코스닥 - 1.3% - -4.4% - -3.3
반도체 - 1.7% - -2.8% - -1.6

관련종목들은 하락 우위, 반도체업종 +0.63%
이 시각 현재 관련종목 중에서는 하락종목이 더 많지만 반도체업종은 0.63% 상승하고 있다.
제주반도체
3,810원 ▼20(-0.52%) 엘오티베큠
8,200원 0 (0.00%)
WI
7,400원 ▼540(-6.80%) 기가레인
2,090원 ▼10(-0.48%)

증권사 목표주가 28,800원, 현재주가 대비 39% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 힘스의 평균 목표주가는 28,800원이다. 현재 주가는 20,700원으로 8,100원(39%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사 투자의견을 보면 DS 투자증권의 전상용 에널리스트가 " 삼성 대형 OLED 투자시 최대 수혜주로 부각될 듯, 세계1위 OLED공정장비업체인 동사는 1) 1분기 어닝서프라이즈, 2) 올해 수주증가 추세에 따른 창립최대실적 예상, 3) 삼성의 OLED투자확대 전망에 따라, Strong BUY 투자의견과 목표가는 28,800원을 제시한다.…" (이)라며 투자의견 Strong BUY(initiate)에 목표주가: 28,800원을 제시했다.

3월14일에 힘스 4/4분기(2018년10월~12월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
4/4분기 117.0억 -6.0억 -5.0억
직전분기 대비 127.6% 증가 적자지속 적자지속
전년동기 대비

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 15.54%로 업종평균 상회. PER은 8.61로 업종평균보다 낮으며, PBR은 1.94임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 힘스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다.
힘스 엘오티베큠 제주반도체 기가레인 WI
ROE 22.6 - - - -
PER 8.6 - - - -
PBR 1.9 - - - -
기준년월 2019년3월 2019년3월 2019년3월 2019년3월 2019년3월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
6월4일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 17,207주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 32,892주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 우위를 보이면서 54,197주를 순매도했다.

주가등락폭은 다소 큰 편
최근 한달간 힘스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 2.69%로 집계됐다. 동기간 일평균 주가변동률은 7.56%로 장중 저점과 고점의 차이가 매우 컸음을 알 수 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 84.02%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 7.99%를 보였으며 기관은 4.88%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 88.37%로 가장 높았고, 외국인이 7.43%로 그 뒤를 이었다. 기관은 2.77%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 강세, 거래량은 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 15,900원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 15,900원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 15,900원대는 전체 거래의 17.9%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 16,750원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 16,750원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 16,750원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


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6월3일 :(주)힘스 (정정)단일판매ㆍ공급계약체결




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