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[종목현미경]SK가스_상장주식수 대비 거래량은 0.16%로 적정수준

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평민

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조회 160 2019/06/10 10:21

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- 위험대비수익률 -6.4, 업종지수보다 높아
- 관련종목들 혼조세, 유통업업종 +0.24%
- 증권사 목표주가 110,000원, 현재주가 대비 39% 추가 상승여력
- 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.16%로 적정수준
- 거래비중 기관 39.08%, 외국인 26.57%
- 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
- 현재주가 근처인 82,200원대에 주요매물대가 존재.

위험대비수익률 -6.4, 업종지수보다 높아

10일 오전 10시5분 현재 전일대비 1.02% 오른 78,900원을 기록하고 있는 SK가스는 지난 1개월간 7.72% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.2%를 기록했다. 이는 유통업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 SK가스의 월간 주가등락률은 마이너스를 보이고 있지만, 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 SK가스의 위험을 고려한 수익률은 -6.4를 기록했는데, 변동성이 낮은 상태를 유지하면서 전체적인 관점에서의 위험대비 수익률은 중간 수준을 유지했다. 그럼에도 유통업업종의 위험대비수익률 -7.2보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 SK가스가 속해 있는 유통업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
엔에스쇼핑 1위 2.6% 1위 -5.3% 1위 -2.0
롯데하이마트 2위 1.9% 4위 -8.8% 2위 -4.6
LG상사 3위 1.6% 5위 -11.9% 4위 -7.4
SK가스 4위 1.2% 3위 -7.7% 3위 -6.4
현대홈쇼핑 5위 0.8% 2위 -6.0% 5위 -7.4
코스피 - 0.6% - -1.0% - -1.6
유통업 - 0.7% - -5.1% - -7.2

관련종목들 혼조세, 유통업업종 +0.24%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 유통업업종은 0.24% 상승중이다.
롯데하이마트
43,600원 ▲100(+0.23%) 엔에스쇼핑
12,550원 ▼200(-1.57%)
현대홈쇼핑
91,300원 ▲100(+0.11%) LG상사
16,250원 ▼50(-0.31%)

증권사 목표주가 110,000원, 현재주가 대비 39% 추가 상승여력


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 SK가스의 평균 목표주가는 110,000원이다. 현재 주가는 78,900원으로 31,100원(39%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사 투자의견을 보면 흥국증권의 전우제, 김귀연 에널리스트가 " IMO 규제 도입, 2020년부터 IMO 규제 도입으로 프로필렌 강세가 전망된다. 프로필렌 강세에 따른 PDH 업체들(효성화학 > 태광산업 = SK가스) 매수 추천하며, NCC 업체들도 프로필렌 상승과 납사 하락에 하반기 비중 확대를 권한다.…" (이)라며 투자의견 BUY에 목표주가: 110,000원을 제시했다.

3월14일에 SK가스 4/4분기(2018년10월~12월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
4/4분기 1조8050.0억 318.0억 400.0억
직전분기 대비 7.5% 감소 278.6% 증가 109.3% 증가
전년동기 대비

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 2.02%로 업종평균 수준.PER은 107.9로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.44로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 SK가스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 가장 낮은 상태를 보이고 있으며, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 적정한 수준를 유지하고 있다.
SK가스 엔에스쇼핑 현대홈쇼핑 LG상사 롯데하이마트
ROE 0.4 - 7.7 -2.0 6.9
PER 107.9 - 11.3 - 12.3
PBR 0.4 - 0.9 0.6 0.9
기준년월 2019년3월 2019년3월 2019년3월 2019년3월 2019년3월

외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
6월4일부터 전일까지 외국인이 3거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 20,002주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 우위를 지속하면서 10,786주를 순매도했고, 개인들도 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 6,599주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.16%로 적정수준
최근 한달간 SK가스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.16%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.17%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 39.08%, 외국인 26.57%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 기관이 39.08%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 33.35%를 보였으며 외국인은 26.57%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 47.35%로 가장 높았고, 개인이 30.67%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 21.6%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 82,200원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 82,200원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 82,200원대는 전체 거래의 24.8%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 92,800원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 82,200원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 82,200원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.


[포인트검색]
SK가스(주) 기업지배구조 보고서 공시
6월3일 :

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