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[종목현미경]코오롱인더_기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적) 조회 : 98
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2019/06/11 10:56
 
- 관련종목들 가운데서 변동폭은 낮지만 수익률은 커
- 관련종목들 혼조세, 화학업종 -0.07%
- 증권사 목표주가 63,600원, 현재주가 대비 47% 추가 상승여력
- 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.53%로 적정수준
- 거래비중 기관 24.08%, 외국인 23.79%
- 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 침체
- 주요 매물구간인 55,400원선이 저항대로 작용

관련종목들 가운데서 변동폭은 낮지만 수익률은 커

11일 오전 10시40분 현재 전일대비 2.5% 오른 43,100원을 기록하고 있는 코오롱인더는 지난 1개월간 3.9% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.6%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 코오롱인더의 주가가 월간기준으로는 가장 선방하는 모습을 보였으나, 변동성도 가장 높은 수준을 유지했다는 뜻이기도 하다. 최근 1개월을 기준으로 코오롱인더의 위험을 고려한 수익률은 -1.4를 기록했는데, 변동성이 가장 컸음에도 불구하고 주가는 가장 선방하면서 위험대비 수익률은 가장 높은 수준을 나타냈다. 다만 코스피업종의 위험대비수익률인 -0.3보다는 낮기 때문에 업종대비 성과가 좋았다고는 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 코오롱인더가 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
코오롱인더 1위 2.6% 1위 -3.9% 1위 -1.4
SKC 2위 2.2% 2위 -5.6% 2위 -2.5
애경산업 3위 2.0% 5위 -12.9% 4위 -6.4
코스맥스 4위 1.9% 4위 -12.5% 5위 -6.5
금호타이어 5위 1.7% 3위 -8.8% 3위 -5.1
화학 - 0.9% - -3.3% - -3.6
코스피 - 0.6% - -0.2% - -0.3

관련종목들 혼조세, 화학업종 -0.07%
이 시각 현재 관련종목들이 혼조세를 보이고 있는 동안 화학업종은 0.07% 하락중이다.
애경산업
44,350원 ▼50(-0.11%) 금호타이어
3,980원 ▲75(+1.92%)
SKC
32,950원 ▲1150(+3.62%) 코스맥스
112,000원 ▼500(-0.44%)

증권사 목표주가 63,600원, 현재주가 대비 47% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 코오롱인더의 평균 목표주가는 63,600원이다. 현재 주가는 43,100원으로 20,500원(47%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 케이프투자증권의 전유진 에널리스트가 " 다시금 되살아나는 긍정적 모멘텀들, [다시금 되살아나는 긍정적 모멘텀들]1) 하반기 다시금 되살아나는 모멘텀들. 2) 산업자재: 스프레드 확대 구간에서 증설효과까지 더해진다. 3) 필름: 원재료 하락과 CPI필름 이익 가시화에 대한 기대감…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 63,000원을 제시했고, 유안타증권의 황규원 에널리스트가 " CPI 양산까지 시간이 더 필요해!!!, 2019년 적자사업 구조조정(긍정변수)과 성장사업 지연(부정변수)이 혼재된 시기이다. 연간 300억원 내외 적자를 보였던 원사(실) 사업이 철수에 따른 구조조정비용 부담 속에 CPI 필름에 대한 대형 거래선 확보가 늦어지고 있다. 이를 반영해, 목표주가를 6.6만원으로 추가 하향 조정하지만, 저가 매력 때문에 Buy의견을 유지한다…" (이)라며 투자의견 BUY에 목표주가: 66,000원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 3.55%로 업종평균 수준.PER은 22.35로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.68로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 코오롱인더는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.
코오롱인더 애경산업 코스맥스 SKC 금호타이어
ROE 3.1 - - 8.6 -4.3
PER 22.4 - - 11.5 -
PBR 0.7 - - 1.0 1.0
기준년월 2019년3월 2019년3월 2019년3월 2019년3월

기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)
6월7일부터 전일까지 기관이 2거래일 연속 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 99,315주를 순매수한 반면, 기관은 순매수에서 순매도로 반전되면서 26,075주를 순매도했고, 개인들도 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 79,178주를 순매도한 것으로 집계됐다.

상장주식수 대비 거래량은 0.53%로 적정수준
최근 한달간 코오롱인더의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.53%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.55%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 24.08%, 외국인 23.79%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 51.08%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 24.08%를 보였으며 외국인은 23.79%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 44.13%로 가장 높았고, 외국인이 29.29%로 그 뒤를 이었다. 기관은 25.86%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 55,400원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 55,400원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 55,400원대는 전체 거래의 31.4%가 잡혀있는 매매가 상대적으로 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성이 높고, 그리고 52,100원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 52,100원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 52,100원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


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6월3일 :코오롱인더스트리(주) 기업지배구조 보고서 공시




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