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[종목현미경]제이에스코퍼_상장주식수 대비 거래량은 0.68%로 적정수준 조회 : 19
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2019/06/12 13:18
 
- 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어
- 관련종목들 혼조세, 소형주업종 +0.02%
- 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.68%로 적정수준
- 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 30.32%
- 투심과 거래량은 약세, 현재주가는 보통
- 주요 매물구간인 13,700원선이 지지대로 작용.

업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어

12일 오전 11시40분 현재 전일대비 4.32% 하락하면서 17,700원을 기록하고 있는 제이에스코퍼레이션은 지난 1개월간 0.84% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 3.8%를 기록했다. 이는 소형주 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 제이에스코퍼레이션의 월간 주가등락률이 마이너스에 머물고 있을뿐 아니라 변동성도 가장 심했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 제이에스코퍼레이션의 위험을 고려한 수익률은 -0.2를 기록했는데, 변동성은 가장 높았으나 주가하락률이 상대적으로 낮아 위험대비 수익률은 중간 수준을 유지했다. 다만 소형주업종의 위험대비수익률 3.8보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 제이에스코퍼레이션이 속해 있는 소형주업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
제이에스코퍼레이션 1위 3.8% 3위 -0.8% 3위 -0.2
조광피혁 2위 2.8% 2위 0.9% 2위 0.3
삼양통상 3위 2.4% 1위 24.0% 1위 9.9
신라교역 4위 1.4% 5위 -3.0% 5위 -2.1
사조산업 5위 1.3% 4위 -2.3% 4위 -1.7
코스피 - 0.6% - 1.4% - 2.3
소형주 - 0.8% - 3.1% - 3.8

관련종목들 혼조세, 소형주업종 +0.02%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 소형주업종은 0.02% 상승중이다.
조광피혁
38,200원 ▲50(+0.13%) 삼양통상
72,900원 ▲3000(+4.29%)
사조산업
54,300원 ▼600(-1.09%) 신라교역
14,350원 ▼150(-1.03%)




외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
6월3일부터 전일까지 기관이 6거래일 연속 동종목을 사들였다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 169,794주를 순매수한 반면, 외국인은 순매도로 돌아서면서 24,640주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 117,750주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.68%로 적정수준
최근 한달간 제이에스코퍼의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.68%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 6.21%를 나타내고 있다.

기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 30.32%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 55.37%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 30.32%를 보였으며 외국인은 12.3%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 59.97%로 가장 높았고, 기관이 23.16%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 14.2%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 약세, 현재주가는 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 조정 후 재상승세를 보이면서 상승추세를 유지하려고 하고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 13,700원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 13,700원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 13,700원대는 전체 거래의 14.6%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 14,200원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 14,200원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 14,200원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


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