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[종목현미경]엘앤에프_상장주식수 대비 거래량은 1.13%로 적정수준 조회 : 100
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2019/06/13 09:09
 
- 위험대비 수익률 2.8로 상위권, 업종지수보다 낮아
- 관련종목들 상승 우위, IT부품업종 +0.28%
- 증권사 목표주가 33,500원, 현재주가 대비 24% 추가 상승여력
- 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 1.13%로 적정수준
- 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 23.37%
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 주요 매물구간인 34,450원선이 저항대로 작용

위험대비 수익률 2.8로 상위권, 업종지수보다 낮아

13일 오전 9시5분 현재 전일대비 3.85% 오른 26,950원을 기록하고 있는 엘앤에프는 지난 1개월간 9.33% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 3.3%를 기록했다. 이는 IT부품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 엘앤에프의 월간 주가수익률이 상당히 높았던 만큼 변동성도 다소 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 엘앤에프의 위험을 고려한 수익률은 2.8을 기록했는데, 변동성은 높았으나 주가흐름이 괜찮았기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 다만 IT부품업종의 위험대비수익률 4.5보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 엘앤에프가 속해 있는 IT부품업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
파트론 1위 3.3% 1위 20.4% 1위 6.1
엘앤에프 2위 3.3% 2위 9.3% 2위 2.8
나노스 3위 3.0% 5위 -21.2% 5위 -7.0
비에이치 4위 2.9% 4위 -7.7% 4위 -2.6
한국아트라스비엑스 5위 0.9% 3위 0.3% 3위 0.3
코스닥 - 1.1% - 2.1% - 1.9
IT부품 - 1.4% - 6.4% - 4.5

관련종목들 상승 우위, IT부품업종 +0.28%
이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 IT부품업종은 0.28% 상승중이다.
파트론
17,400원 ▲250(+1.46%) 나노스
5,510원 ▼40(-0.72%)
비에이치
17,900원 ▲50(+0.28%) 한국아트라스비엑스
66,700원 0 (0.15%)

증권사 목표주가 33,500원, 현재주가 대비 24% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 엘앤에프의 평균 목표주가는 33,500원이다. 현재 주가는 26,950원으로 6,550원(24%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 미래에셋대우의 김철중 에널리스트가 " 성장통이 끝나가는 구간 , 상반기 실적 우려가 주가에 충분히 반영되었다는 판단이다. 19년 상반기 실적 부진은 불가피하지만, 2H19~20년 말까지의 실적 성장의 가시성은 높다. 20년 실적 기준 P/E는 19.7배 수준으로 업황 호조 구간의 저점 수준이다. 길고 길었던 1년 간의 성장통이 끝나가고 있다는 판단이다. …" (이)라며 투자의견 BUY(상향)에 목표주가: 40,000원을 제시했고, SK증권의 윤혁진 에널리스트가 " 1, 2분기 저점으로 개선 기대하지만, 재무구조 부담, 투자포인트 : 코발트가격 급락과 국내 ESS 화재사건 등으로 고점대비 50% 이상 하락한 상황. 코발트 가격 반등과 국내 ESS 출하 정상화시 주가 반등도 예상할 수 있음 등…" (이)라며 투자의견 중립(신규편입)에 목표주가: 24,000원을 제시했다.



기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
6월10일부터 전일까지 기관이 3거래일 연속 순매도를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 50,197주를 순매수했고, 개인들도 매수반전의 모습을 보이며 99,997주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 순매도로 돌아서면서 140,091주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 1.13%로 적정수준
최근 한달간 엘앤에프의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.13%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.16%를 나타내고 있다.

외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 23.37%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 63.57%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 23.37%를 보였으며 기관은 12.01%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 66.19%로 가장 높았고, 외국인이 19.22%로 그 뒤를 이었다. 기관은 13.67%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로 여전히 하락패턴을 보이고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 34,450원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 34,450원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 34,450원대는 전체 거래의 17.2%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 35,050원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 34,450원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 34,450원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.






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