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[종목현미경]자화전자_상장주식수 대비 거래량은 0.48%로 적정수준 조회 : 33
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2019/06/13 14:40
 
- 위험대비 수익률 2.1로 상위권, 업종지수보다 높아
- 관련종목들은 상승 우위, 전기전자업종 -1.59%
- 증권사 목표주가 17,000원, 현재주가 대비 34% 추가 상승여력
- 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.48%로 적정수준
- 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 15.58%
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 주요 매물구간인 13,350원선이 저항대로 작용

위험대비 수익률 2.1로 상위권, 업종지수보다 높아

13일 오후 2시35분 현재 전일대비 3.08% 하락하면서 12,600원을 기록하고 있는 자화전자는 지난 1개월간 5.44% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.5%를 기록했다. 이는 전기전자 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 자화전자의 월간 주가수익률은 상당히 높았지만 변동성은 적정한 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 자화전자의 위험을 고려한 수익률은 2.1을 기록했는데, 변동성은 중간 수준이었으나 주가흐름이 양호했기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 전기전자업종의 위험대비수익률 0.5보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 자화전자가 속해 있는 전기전자업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
디피씨 1위 3.2% 3위 1.9% 3위 0.5
아남전자 2위 2.6% 5위 -4.2% 4위 -1.6
자화전자 3위 2.5% 2위 5.4% 2위 2.1
신성이엔지 4위 1.5% 1위 6.5% 1위 4.3
삼영전자 5위 1.0% 4위 -2.9% 5위 -2.8
코스피 - 0.6% - 0.7% - 1.1
전기전자 - 1.2% - 0.6% - 0.5

관련종목들은 상승 우위, 전기전자업종 -1.59%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 전기전자업종은 1.59% 하락하고 있다.
삼영전자
11,800원 ▼50(-0.42%) 신성이엔지
1,235원 ▲5(+0.41%)
디피씨
5,880원 ▲20(+0.34%) 아남전자
3,080원 ▲65(+2.16%)

증권사 목표주가 17,000원, 현재주가 대비 34% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 자화전자의 평균 목표주가는 17,000원이다. 현재 주가는 12,600원으로 4,400원(34%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사 투자의견을 보면 대신증권의 박강호 에널리스트가 " 2분기 회복, 2020년 PTC 사업 확대 주력 : 전장부품 사업 강화로 신성장 확보…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 17,000원을 제시했다.



외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
전일 외국인과 기관이 각각 11,813주, 1,271주를 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 20,824주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 10,293주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 우위를 보이면서 25,953주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.48%로 적정수준
최근 한달간 자화전자의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.48%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 5%를 나타내고 있다.

외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 15.58%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 72.65%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 15.58%를 보였으며 기관은 7.25%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 76.51%로 가장 높았고, 외국인이 14.04%로 그 뒤를 이었다. 기관은 8.75%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 지속됐던 하락국면을 마무리하면서 상승국면으로의 전환가능성이 높아지고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 13,350원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 13,350원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 13,350원대는 전체 거래의 20.6%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 14,400원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 13,350원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 13,350원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.






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