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[종목현미경]동아지질_외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)

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평민

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조회 205 2019/06/14 10:56

게시글 내용

- 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어
- 관련종목들 혼조세, 건설업업종 +0.45%
- 증권사 목표주가 32,000원, 현재주가 대비 32% 추가 상승여력
- 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
- 주가등락폭이 너무 커
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가와 거래량은 강세, 투자심리는 보통
- 주요 매물구간인 19,100원선이 지지대로 작용.

업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어

14일 오전 10시50분 현재 전일대비 7.87% 오른 24,000원으로 강세를 보이고 있는 동아지질은 지난 1개월간 42.48% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 4.9%를 기록했다. 이는 건설업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 동아지질의 월간 주가수익률이 상당히 높았던 만큼 변동성도 상대적으로 매우 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 동아지질의 위험을 고려한 수익률은 8.6을 기록했는데, 변동성은 컸으나 주가상승률이 괜찮았기 때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 다만 건설업업종의 위험대비수익률 11.1보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 동아지질이 속해 있는 건설업업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
동아지질 1위 4.9% 2위 42.5% 2위 8.6
코오롱글로벌 2위 3.6% 4위 5.0% 5위 1.3
삼호 3위 2.4% 1위 56.5% 1위 23.5
계룡건설 4위 1.9% 3위 14.3% 3위 7.5
한신공영 5위 1.7% 5위 4.1% 4위 2.4
코스피 - 0.6% - 0.3% - 0.5
건설업 - 0.9% - 10.0% - 11.1

관련종목들 혼조세, 건설업업종 +0.45%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 건설업업종은 0.45% 상승중이다.
코오롱글로벌
10,600원 0 (0.00%) 한신공영
18,900원 ▼100(-0.53%)
삼호
26,450원 ▼150(-0.56%) 계룡건설
28,750원 ▲200(+0.70%)

증권사 목표주가 32,000원, 현재주가 대비 32% 추가 상승여력


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 동아지질의 평균 목표주가는 32,000원이다. 현재 주가는 24,000원으로 8,000원(32%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사 투자의견을 보면 IBK투자증권의 박용희 에널리스트가 " 지하시대의 총아, 시대의 부름을 받다!, GTX A에서 동사는 올해 하반기 신규수주 기대. 지하철공사와 지하공간을 개발하는 지중화사업은 지속적으로 성장 가능해 보인다. 전세계적으로 하이퍼루프와 도로를 2D에서 3D화 전환 시킬려는 노력은 Virgin Altantic의 리챠드 브랜슨과 Tesla의 일론 머스크도 하고 있어, 동사의 역할은 시간이 지나면 더 커질 전망이다.…" (이)라며 투자의견 BUY(신규)에 목표주가: 32,000원을 제시했다.



외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
전일 외국인과 기관이 각각 57,830주, 608주를 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 93,824주를 순매수했고, 기관도 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 191,146주를 순매수했다. 반면 개인들은 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 302,189주를 순매도한 것으로 나타났다.

주가등락폭이 너무 커
최근 한달간 동아지질의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 3.25%로 집계됐다. 동기간 일평균 주가변동률은 10.33%로 장중 주가등락이 심하기 때문에 투자시 주의가 요망된다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 74.74%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 13.31%를 보였으며 기관은 9.7%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 74.42%로 가장 높았고, 외국인이 13.64%로 그 뒤를 이었다. 기관은 10.07%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 강세, 투자심리는 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 매수 에너지가 강화되고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 19,100원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 19,100원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 19,100원대는 전체 거래의 23.7%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 16,850원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 19,100원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 19,100원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


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