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[종목현미경]한화_거래비중 기관 28.71%, 외국인 34.39% 조회 : 57
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2019/06/14 11:24
 
- 업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적
- 관련종목들도 일제히 하락, 화학업종 -1.04%
- 증권사 목표주가 36,800원, 현재주가 대비 38% 추가 상승여력
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.27%로 적정수준
- 거래비중 기관 28.71%, 외국인 34.39%
- 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
- 주요 매물구간인 33,800원선이 저항대로 작용

업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적

14일 오전 11시20분 현재 전일대비 1.29% 하락하면서 26,700원을 기록하고 있는 한화는 지난 1개월간 5.5% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.3%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한화의 월간 주가등락률이 마이너스에 머물고 있지만 변동성은 가장 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 한화의 위험을 고려한 수익률은 -4.2를 기록했는데, 주가는 하락했지만 변동성이 낮아서 위험대비 수익률은 주요종목군 내에서 적정수준을 유지했다. 다만 코스피업종의 위험대비수익률 0.1보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한화가 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
한국콜마 1위 1.8% 4위 -9.5% 4위 -5.2
KCC 2위 1.7% 2위 -0.7% 2위 -0.4
OCI 3위 1.5% 1위 4.4% 1위 2.9
태광산업 4위 1.5% 5위 -14.3% 5위 -9.5
한화 5위 1.3% 3위 -5.5% 3위 -4.2
화학 - 0.6% - -2.5% - -4.1
코스피 - 0.7% - 0.1% - 0.1

관련종목들도 일제히 하락, 화학업종 -1.04%
이 시각 현재 관련종목들도 일제히 하락하면서 화학업종은 1.04% 하락하고 있다.
OCI
94,000원 ▼900(-0.95%) 태광산업
1,268,000원 ▼17000(-1.32%)
KCC
268,500원 ▼2500(-0.92%) 한국콜마
64,000원 ▼700(-1.08%)

증권사 목표주가 36,800원, 현재주가 대비 38% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 한화의 평균 목표주가는 36,800원이다. 현재 주가는 26,700원으로 10,100원(38%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 신한금융투자의 임희연 에널리스트가 " 하반기 턴어라운드 기대, 1) 주요 비상장 계열사인 한화건설의 견고한 국내외 실적(19F 순이익 +71.3%), 2)방산 자체 사업의 정상화 등에 관심을 가질 필요가 있다. 매수 관점을 유지한다.…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 35,000원을 제시했고, KB증권의 김준섭, 이수경 에널리스트가 " 자체 방산사업은 정상화 국면 , 목표주가 하향 조정에도 불구하고 신규 목표주가가 최근 종가 대비 30%의 상승여력을 확보하고 있으며, 방산사업이 하반기에 정상화되면서 생산지연에 대한 우려가 제거되는 한편, 한화건설의 실적 개선이 예상되기 때문이다. 다만, 한화생명의 실적 불확실성 확대는 여전히 리스크 요인으로 작용한다. …" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 34,000원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 4.36%로 업종평균 수준.PER은 2.24로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.14로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 한화는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다.
한화 한국콜마 OCI 태광산업 KCC
ROE 6.1 - 6.3 6.8 3.7
PER 2.2 - 11.0 7.5 15.6
PBR 0.1 - 0.7 0.5 0.6
기준년월 2019년3월 2019년3월 2019년3월 2019년3월 2019년3월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
기관이 5일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 7일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 310,947주를 순매도했고, 기관도 매도 우위를 보이면서 216,182주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 537,948주를 순매수했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.27%로 적정수준
최근 한달간 한화의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.27%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.4%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 28.71%, 외국인 34.39%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 36.08%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 34.39%를 보였으며 기관은 28.71%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 36.73%로 가장 높았고, 외국인이 31.43%로 그 뒤를 이었다. 개인은 30.54%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 하락추세가 지속되는 가운데 단기 반등시도가 나오고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 33,800원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 33,800원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 33,800원대는 전체 거래의 18.2%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 31,500원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 31,500원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 31,500원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


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