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[투데이리포트]CJ제일제당, "하반기 턴어라운드 …" BUY(유지)-DB금융투자
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| DB금융투자에서 14일 CJ제일제당(097950)에 대해 "하반기 턴어라운드 가능, 낙폭과대"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 415,000원을 내놓았다. DB금융투자 차재헌 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 DB금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing DB금융투자에서 CJ제일제당(097950)에 대해 " 어려운 환경하에서도 쉬완즈 합산 기준 영업이익은 어쨌거나 2Q19부터 증가할 것으로 추정한다(대통제외 기준 +9.8%YoY). 동사는 현재 수익성 강화를 위한 TF팀 활동을 적극적으로 추진중이며 원가 안정화될 경우 3Q19부터 연결 영업이익의 빠른 턴어라운드가 기대된다(3Q19 +21.9%, 4Q19 +50.8%YoY)"라고 분석했다. 또한 DB금융투자에서 "2Q19 대한통운 제외기준 매출액은 33.3%YoY증가한 3.16조원 영업이익은 9.8%YoY증가한 1,441억원을 기록할 것으로 추정한다. 대한통운 합산 연결기준 매출액은 23.9%YoY 증가한 5.5조원, 영업이익은 6.3%YoY증가한 1,961억원 수준을 기록할 것으로 추산한다"라고 밝혔다. 한편 " 19년 대한통제외기준 영업이익은 쉬완즈의 가세로(매출 2.1조원, 영업이익 1,250억원) 14%YoY증가한 7,036억원을 기록할 것으로 전망한다. 쉬완즈 합산 이익 증가는 원달러 환율 안정과 함께 동사의 주가 바 닥 형성에 긍정적 영향을 줄 것으로 판단한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics DB금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년9월 490,000원까지 높아졌다가 2019년2월 415,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 415,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 406,714 | 460,000 | 360,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 DB금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 415,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 460,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 360,000원을 제시한 바 있다. |
| <DB금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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