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[종목현미경]한국토지신탁_상장주식수 대비 거래량은 0.18%로 적정수준 조회 : 27
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2019/06/17 13:01
 
- 위험대비 수익률 -0.7로 상위권, 업종지수보다 낮아
- 관련종목들은 상승 우세, 금융업업종 +0.05%
- 증권사 목표주가 3,200원, 현재주가 대비 34% 추가 상승여력
- 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.18%로 적정수준
- 거래비중 기관 38.75%, 외국인 18.88%
- 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
- 주요 매물구간인 2,600원선이 저항대로 작용

위험대비 수익률 -0.7로 상위권, 업종지수보다 낮아

17일 오후 12시20분 현재 전일대비 3.45% 하락하면서 2,380원을 기록하고 있는 한국토지신탁은 지난 1개월간 1.25% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.7%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한국토지신탁의 주가가 월간기준으로 선방하는 모습을 보였지만 변동성도 다소 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 한국토지신탁의 위험을 고려한 수익률은 -0.7을 기록했는데, 변동성은 높았으나 주가가 상대적으로 선방하는 모습을 보였기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 다만 금융업업종의 위험대비수익률 0.8보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한국토지신탁이 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
AK홀딩스 1위 2.2% 3위 -3.3% 3위 -1.5
한국토지신탁 2위 1.7% 2위 -1.3% 2위 -0.7
삼양홀딩스 3위 1.4% 5위 -7.5% 5위 -5.3
동아쏘시오홀딩스 4위 1.3% 4위 -5.1% 4위 -3.8
유안타증권 5위 1.0% 1위 0.8% 1위 0.7
코스피 - 0.5% - 1.1% - 2.2
금융업 - 0.6% - 0.5% - 0.8

관련종목들은 상승 우세, 금융업업종 +0.05%
이 시각 현재 관련종목들은 상승이 우세한 가운데 금융업업종은 0.05% 상승중이다.
AK홀딩스
47,750원 ▲400(+0.84%) 동아쏘시오홀딩스
97,800원 ▲500(+0.51%)
유안타증권
3,175원 ▲25(+0.79%) 삼양홀딩스
72,300원 0 (0.00%)

증권사 목표주가 3,200원, 현재주가 대비 34% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 한국토지신탁의 평균 목표주가는 3,200원이다. 현재 주가는 2,380원으로 820원(34%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사 투자의견을 보면 KB증권의 장문준, 정동익, 유재하 에널리스트가 " 도시정비사업 매출화가 향후 주가 반등의 열쇠, ① 지방시장 둔화에 따라서 차입형 토지신탁 수주가 감소하고 있다. ② 중장기 성장동력인 도시정비사업의 매출화가 더디다는 점, ③ 그리고 신탁계정대 대손상각비가 증가할 수 있다는 점 등을 감안하면 2019년을 기점으로 당분간 역성장이 예상된다. …" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 3,200원을 제시했다.



외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
기관이 4일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 3일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 760,251주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 우위를 지속하면서 516,658주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 215,110주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.18%로 적정수준
최근 한달간 한국토지신탁의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.18%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.23%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 38.75%, 외국인 18.88%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 41.82%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 38.75%를 보였으며 외국인은 18.88%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 47.28%로 가장 높았고, 개인이 38.13%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 14.29%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 지속됐던 하락국면을 마무리하면서 상승국면으로의 전환가능성이 높아지고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 2,600원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 2,600원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 2,600원대는 전체 거래의 22%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 2,560원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 2,560원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 2,560원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.






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