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[종목현미경]현대일렉트릭_외국인, 기관, 개인 모두 순매수(한달누적) 조회 : 44
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2019/06/17 13:05
 
- 관련종목들 가운데서 변동폭은 낮지만 수익률은 커
- 관련종목들 혼조세, 전기전자업종 -0.47%
- 증권사 목표주가 21,000원, 현재주가는 목표주가에 근접
- 외국인, 기관, 개인 모두 순매수(한달누적)
- 주가등락폭은 다소 큰 편
- 거래비중 기관 16.09%, 외국인 17.66%
- 주가와 거래량은 보통, 투자심리는 약세
- 주요 매물구간인 21,900원선이 저항대로 작용

관련종목들 가운데서 변동폭은 낮지만 수익률은 커

17일 오전 11시35분 현재 전일대비 4.29% 하락하면서 20,100원을 기록하고 있는 현대일렉트릭은 지난 1개월간 6.05% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 3.6%를 기록했다. 이는 전기전자 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 현대일렉트릭의 월간 주가수익률이 가장 높았던 만큼 변동성도 가장 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 현대일렉트릭의 위험을 고려한 수익률은 1.6을 기록했는데, 변동성이 가장 컸으나 주가상승률도 매우 높았기때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 다만 전기전자업종의 위험대비수익률인 2.2보다는 낮기 때문에 업종대비 성과가 좋았다고는 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 현대일렉트릭이 속해 있는 전기전자업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
현대일렉트릭 1위 3.6% 1위 6.1% 1위 1.6
필룩스 2위 3.1% 3위 -0.5% 3위 -0.1
유양디앤유 3위 2.8% 2위 0.0% 2위 0.1
디티알오토모티브 4위 1.9% 4위 -0.6% 4위 -0.3
신도리코 5위 1.5% 5위 -2.4% 5위 -1.6
코스피 - 0.5% - 1.3% - 2.6
전기전자 - 1.1% - 2.5% - 2.2

관련종목들 혼조세, 전기전자업종 -0.47%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 전기전자업종은 0.47% 하락하고 있다.
유양디앤유
7,490원 ▲30(+0.40%) 디티알오토모티브
34,150원 ▼600(-1.73%)
신도리코
48,200원 ▼1100(-2.23%) 필룩스
6,480원 ▲160(+2.53%)

증권사 목표주가 21,000원, 현재주가는 목표주가에 근접
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 현대일렉트릭의 평균 적정주가는 21,000원으로 현재 주가는 적정가격에서 거래되고 있다.

증권사 투자의견을 보면 IBK투자증권의 이상현 에널리스트가 " 더딘 업황 회복, 2019년 낮아진 예상 BPS에 PBR 0.54배(2017~2018년 최저 PBR 배수에 30% 할인)를 적용했다. 업황회복이 더딘 상황이고 각종 비경상적 비용이 발생하면서 실적에 의미를 부여하기는 힘든 상황이다. 2019년 점진적인 실적 개선이 기대되기는 하지만 수익성 회복 가시화를 확인하며 주가는 반등할 것으로 기대된다.…" (이)라며 투자의견 중립(유지)에 목표주가: 21,000원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 -5.44%로 업종평균 하회. PBR은 0.46으로 다소 낮은편
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 현대일렉트릭은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다.
현대일렉트릭 유양디앤유 디티알오토모티브 신도리코 필룩스
ROE -12.0 - - - -
PER - - - - -
PBR 0.5 - - - -
기준년월 2019년3월 2019년3월 2019년3월 2019년3월 2019년3월

외국인, 기관, 개인 모두 순매수(한달누적)
6월13일부터 전일까지 기관이 2거래일 연속 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 29,022주를 순매수했고, 기관도 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 11,724주를 순매수했다. 개인들 또한 191,273주를 사들인 것으로 집계됐다.

주가등락폭은 다소 큰 편
최근 한달간 현대일렉트릭의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.52%로 집계됐다. 동기간 일평균 주가변동률은 8.05%로 장중 저점과 고점의 차이가 매우 컸음을 알 수 있다.

거래비중 기관 16.09%, 외국인 17.66%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 58.86%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 17.66%를 보였으며 기관은 16.09%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 53.07%로 가장 높았고, 기관이 20.35%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 16.21%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 보통, 투자심리는 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 지속됐던 하락국면을 마무리하면서 상승국면으로의 전환가능성이 높아지고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 21,900원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 21,900원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 21,900원대는 전체 거래의 20.4%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 24,300원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 21,900원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 21,900원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


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6월14일 :현대일렉트릭앤에너지시스템(주) 타인에대한채무보증결정




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