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[종목현미경]영원무역홀딩_거래비중 기관 33.01%, 외국인 32.34% 조회 : 35
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2019/06/18 10:07
 
- 관련종목들 가운데서 변동폭은 낮지만 수익률은 커
- 관련종목들도 일제히 상승, 금융업업종 +0.27%
- 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
- 회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편
- 거래비중 기관 33.01%, 외국인 32.34%
- 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
- 현재주가 근처인 62,900원대에 주요매물대가 존재.

관련종목들 가운데서 변동폭은 낮지만 수익률은 커

18일 오전 9시50분 현재 전일대비 2.21% 오른 64,700원을 기록하고 있는 영원무역홀딩스는 지난 1개월간 0.77% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 영원무역홀딩스의 주가가 월간기준으로 가장 선방했던 모습이며, 변동성도 적정한 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 영원무역홀딩스의 위험을 고려한 수익률은 -0.3을 기록했는데, 주가는 약세를 보였지만 위험대비 수익률은 가장 높은 수준에 머물러 있다. 다만 금융업업종의 위험대비수익률인 1.6보다는 낮기 때문에 업종대비 성과가 좋았다고는 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 영원무역홀딩스가 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
미래에셋생명 1위 2.8% 5위 -11.1% 5위 -3.9
대웅 2위 2.4% 4위 -3.7% 2위 -1.5
영원무역홀딩스 3위 2.0% 1위 -0.8% 1위 -0.3
BGF 4위 1.5% 3위 -3.1% 4위 -2.0
HDC 5위 1.4% 2위 -2.2% 3위 -1.5
코스피 - 0.5% - 2.0% - 4.0
금융업 - 0.6% - 1.0% - 1.6

관련종목들도 일제히 상승, 금융업업종 +0.27%
이 시각 현재 관련종목들도 일제히 상승하고 있는 가운데 금융업업종은 0.27% 상승중이다.
HDC
15,600원 ▲150(+0.97%) BGF
7,530원 ▲90(+1.21%)
대웅
17,150원 ▲150(+0.88%) 미래에셋생명
4,550원 ▲100(+2.25%)



[재무분석 특징]
영업이익률 현재 9.36%로 업종평균 상회. PER은 5.76으로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.36으로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 영원무역홀딩스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 가장 낮은 상태를 보이고 있으며, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 적정한 수준를 유지하고 있다.
영원무역홀딩스 대웅 미래에셋생명 HDC BGF
ROE 6.2 - - 45.7 217.1
PER 5.8 - - 0.8 0.3
PBR 0.4 - - 0.4 0.6
기준년월 2019년3월 2019년3월 2019년3월 2019년3월

기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
6월14일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 12,966주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 5,530주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 7,131주를 순매도했다.

회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편
최근 한달간 영원무역홀딩의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.07%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 저점대비 고점의 장중 주가변동률은 평균 4.58%로 적정한 수준을 보이고 있다.

거래비중 기관 33.01%, 외국인 32.34%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 기관이 33.01%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 32.34%를 보였으며 개인은 28.78%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 39.71%로 가장 높았고, 외국인이 25.62%로 그 뒤를 이었다. 개인은 24.33%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 하락추세가 지속되는 가운데 단기 반등시도가 나오고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 62,900원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 62,900원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 62,900원대는 전체 거래의 14%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 62,100원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 62,900원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 62,900원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.


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6월3일 :(주)영원무역홀딩스 기업지배구조 보고서 공시




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