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[종목현미경]오렌지라이프_외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 조회 : 62
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2019/06/18 13:05
 
- 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어
- 관련종목들 혼조세, 금융업업종 +0.31%
- 증권사 목표주가 35,000원, 현재주가 대비 12% 추가 상승여력
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.1%로 적정수준
- 거래비중 기관 19.59%, 외국인 51.45%
- 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 침체
- 주요 매물구간인 34,550원선이 저항대로 작용

업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어

18일 오전 11시55분 현재 전일대비 3.55% 하락하면서 31,250원을 기록하고 있는 오렌지라이프는 지난 1개월간 7.54% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.7%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 오렌지라이프의 월간 변동성이 상당히 커지면서 주가흐름도 주요종목군 내에서 가장 나쁜 모습을 보였다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 오렌지라이프의 위험을 고려한 수익률은 -2.7을 기록했는데, 변동성 증가와 주가하락으로 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 금융업업종의 위험대비수익률인 1.6보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 오렌지라이프가 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
오렌지라이프 1위 2.7% 5위 -7.5% 4위 -2.7
메리츠화재 2위 1.8% 2위 -1.1% 2위 -0.6
현대해상 3위 1.4% 3위 -3.1% 3위 -2.2
한화생명 4위 1.3% 4위 -4.7% 5위 -3.5
BNK금융지주 5위 0.9% 1위 4.7% 1위 5.2
코스피 - 0.5% - 2.1% - 4.2
금융업 - 0.6% - 1.0% - 1.6

관련종목들 혼조세, 금융업업종 +0.31%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 금융업업종은 0.31% 상승중이다.
현대해상
29,700원 ▼250(-0.83%) BNK금융지주
7,290원 ▼40(-0.55%)
한화생명
3,270원 ▲30(+0.93%) 메리츠화재
21,600원 ▲150(+0.70%)

증권사 목표주가 35,000원, 현재주가 대비 12% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 오렌지라이프의 평균 목표주가는 35,000원이다. 현재 주가는 31,250원으로 3,750원(12%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사 투자의견을 보면 KB증권의 이남석, 유승창 에널리스트가 " 배당확보 목적의 투자유인은 여전히 높은 수준, 장기금리 하락에 따른 보유자산에서의 기대수익률 하락과 신한지주 내 생명보험사 간 합병 추진 등으로 인해 주가 모멘텀으로 이어지는 연결고리는 약해진 것으로 판단된다. 중간배당을 포함하여 연간 배당수익률이 7.7%로 하반기까지 배당수익 확보 목적의 투자유인은 여전히 높다. …" (이)라며 투자의견 HOLD(유지)에 목표주가: 35,000원을 제시했다.



외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
6월12일부터 전일까지 외국인이 4거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 순매도로 돌아서면서 300,540주를 순매도했고, 기관도 매도 우위를 보이면서 546주를 순매도했지만, 개인은 오히려 매수반전의 모습을 보이며 299,829주를 순매수했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.1%로 적정수준
최근 한달간 오렌지라이프의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.1%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.53%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 19.59%, 외국인 51.45%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 51.45%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 28.61%를 보였으며 기관은 19.59%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 42.77%로 가장 높았고, 개인이 31.65%로 그 뒤를 이었다. 기관은 25.45%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 34,550원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 34,550원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 34,550원대는 전체 거래의 24.3%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 29,200원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 전개하고 있는데요, 위로 제1매물대 저항구간인 34,550원대까지는 아직 거리가 상대적으로 멀고, 아래로 제2매물대 지지대인 29,200원이 더 가깝게 위치하고 있다. 지금은 위로의 저항대물량보다는 29,200원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 예상지지대까지는 거리가 꽤 남아있고, 그전까지는 조정구간이 나온다면 조정도 상당히 가볍게 전개될 가능성이 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 29,200원대의 지지가능성과 34,550원대의 저항가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.


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