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[투데이리포트]현대미포조선, "매출증가가 가장 먼…" HOLD(유지)-유진투자증권
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| 유진투자증권에서 18일 현대미포조선(010620)에 대해 "매출증가가 가장 먼저 나타나고 있는 조선사"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 57,500원을 내놓았다. 유진투자증권 이상우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진투자증권에서 현대미포조선(010620)에 대해 "현대미포조선 2Q19 실적은 매출액 8,094억원(+47.8%yoy), 영업이익 363 억원(+94.0%yoy)로 전망한다. 2017년 이후 수주한 PC선 매출이 본격화되고 있는 상황에서 매출액 증가가 본격적으로 나타날 것으로 전망하기 때문이다"라고 분석했다. 또한 유진투자증권에서 "현대미포조선은 매출증가 상황이 타 조선사 대비로도 빠르게 나타나고 있다. 매출증가가 고정비 개선효과를 가져오고 있는 것도 사실이다. 하지만, 신규수주 부진은 눈여겨봐야한다. 3월말 기준으로 4.3억달러에 불과한 신규수주로 인해, 수주잔고는 매출기준 29.8억달러로, 30억달러 선을 하회했다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2018년7월 53,643원이 저점으로 제시된 이후 2018년9월 57,653원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 57,500원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | HOLD(I) |
| 목표주가 | 68,150 | 80,000 | 57,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진투자증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 57,500원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 15.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 80,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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