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[원익머트리얼즈(104830)] 지연되는 회복세 조회 : 21
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2019/06/19 09:07
 
투자의견 및 목표주가 

투자의견은 ‘BUY’를 유지한다. 삼성전자 메모리 라인 및 비메모리 라인에 주요 소재를 공급하는 업체이기 때문이다. 그러나, 실적 추정치 하향조정으로 목표주가 를 기존 33,000원에서 29,000원으로 12% 하향 제시한다.

목표주가 산정은 12개월 포워드 EPS 기준 타겟 P/E 13.5배(국내 가스/소재 분 야 1위 기업인 SK머티리얼즈의 타겟 P/B 대비 10% 할인)를 적용했다.

2019년 실적 전망

2분기 매출은 485억원으로 1분기 대비 11% 감소할 것으로 보인다. 3월 이 후 일부 고객사들의 가동률 조절이 나타나기 시작했기 때문이다. 다만, 지난 해와 마찬가지로 2분기 영업이익률은 1분기 대비 개선되는 패턴이 유지될 전망이다. 이에 따라, 2분기 영업이익은 81억원으로 1분기 대비 15% 증가 할 것으로 예상된다.

하반기 실적이 개선될 것이라는 전망은 유지한다. 그러나, 개선 폭은 기대에 미치지 못할 것으로 보인다. 메모리 업체들의 과도한 재고를 감안할 때, 웨 이퍼 생산 계획이 예정대로 흘러갈 가능성이 낮기 때문이다.

2019년 실적은 매출 2,154억원, 영업이익 337억원, 순이익 265억원으로 전년대비 각각 8%, 20%, 36% 감소할 것으로 예상된다. 예상 EPS도 2,102 원으로 기존 추정치 대비 23% 하향 조정한다. 

유진 이승우



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