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[투데이리포트]오리온, "이제부터 시작이에요…" BUY(유지)-흥국증권
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| 흥국증권에서 19일 오리온(271560)에 대해 "이제부터 시작이에요"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 90,200원을 내놓았다. 흥국증권 장지혜 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 흥국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 조정폭이 이번에 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가로 평가해보면 적정한 수준인 것으로 해석되고 있다. |
| ◆ Report briefing 흥국증권에서 오리온(271560)에 대해 "오리온은 중국과 베트남 지역의 실적 부진으로 주가는 고전했습니다. 5월을 기반으로 점차 경쟁력을 회복하며 실적이 성장할 것으로 기대된다"라고 분석했다. 또한 흥국증권에서 "2분기 오리온의 연결기준 매출액은 4657억원(YoY +9.9%), 영업이익 553 억원(YoY +39.8%, OPM 11.9%)으로 전망한다"라고 밝혔다. 한편 "베트남은 1Q19에 쌓인 파이류 재고 소진이 6월까지 이어질 것이나, 5 월 출시한 신규 카테고리(쌀과자, 양산빵)의 성장과 더불어 수익성 정상화 가 기대된다. 러시아는 지난해 딜러 교체에 따른 기저효과와 비스킷류 제품 추가 출시 및 판촉비 효율화로 안정적인 실적 성장이 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 흥국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년6월 180,000원까지 높아졌다가 2019년5월 130,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 90,200원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 133,938 | 160,000 | 90,200 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 흥국증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 90,200원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 32.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 160,000원을 제시한 바 있다. |
| <흥국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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