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[종목현미경]한국금융지주_상장주식수 대비 거래량은 0.28%로 적정수준 조회 : 71
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2019/06/19 09:39
 
- 업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 긍정적
- 관련종목들도 일제히 상승, 금융업업종 +0.78%
- 증권사 목표주가 94,000원, 현재주가 대비 23% 추가 상승여력
- 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.28%로 적정수준
- 거래비중 기관 49.46%, 외국인 38.99%
- 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
- 주요 매물구간인 62,300원선이 지지대로 작용.

업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 긍정적

19일 오전 9시35분 현재 전일대비 2.15% 오른 76,100원을 기록하고 있는 한국금융지주는 지난 1개월간 7.18% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 0.8%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한국금융지주의 월간 주가수익률은 적정한 수준에 있었지만 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 한국금융지주의 위험을 고려한 수익률은 8.9를 기록했는데, 변동성이 낮은 상태에서 주가흐름은 양호했기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 금융업업종의 위험대비수익률 2.6보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한국금융지주가 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
메리츠종금증권 1위 1.1% 1위 10.5% 1위 9.5
NH투자증권 2위 1.1% 2위 9.5% 3위 8.6
삼성카드 3위 0.9% 4위 4.6% 4위 5.0
한국금융지주 4위 0.8% 3위 7.2% 2위 8.9
맥쿼리인프라 5위 0.7% 5위 3.0% 5위 4.2
코스피 - 0.5% - 3.1% - 6.2
금융업 - 0.6% - 1.6% - 2.6

관련종목들도 일제히 상승, 금융업업종 +0.78%
이 시각 현재 관련종목들도 일제히 상승하고 있는 가운데 금융업업종은 0.78% 상승중이다.
맥쿼리인프라
12,000원 ▲50(+0.42%) 메리츠종금증권
5,360원 ▲70(+1.32%)
삼성카드
37,650원 ▲300(+0.80%) NH투자증권
14,400원 ▲250(+1.77%)

증권사 목표주가 94,000원, 현재주가 대비 23% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 한국금융지주의 평균 목표주가는 94,000원이다. 현재 주가는 76,100원으로 17,900원(23%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사 투자의견을 보면 IBK투자증권의 김은갑 에널리스트가 " 높은 ROE, 다양한 자회사, 목표주가는 2018년말 BPS 전망치 77,461원에 PBR 1.2배를 적용한 수치로 ROE 전망치가 12~13%인 점을 감안하면 목표PBR 1.2배는 충분히 부여 가능한 수치로 판단. PER (2019년 EPS 전망치 기준)은 6.6배. 향후에도 다각화된 사업구조를 통한 이익증가와 높은 ROE 달성이 가능해 보임…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 94,000원을 제시했다.



기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)
6월11일부터 전일까지 외국인이 6거래일 연속 동종목을 사들였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 564,034주를 순매수한 반면, 기관은 매도 관점으로 접근하면서 422,824주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 133,357주를 순매도한 것으로 집계됐다.

상장주식수 대비 거래량은 0.28%로 적정수준
최근 한달간 한국금융지주의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.28%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.63%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 49.46%, 외국인 38.99%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 기관이 49.46%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 38.99%를 보였으며 개인은 11.32%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 56.74%로 가장 높았고, 외국인이 31.67%로 그 뒤를 이었다. 개인은 11.26%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 62,300원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 62,300원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 62,300원대는 전체 거래의 25.3%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 63,300원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 63,300원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 63,300원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.






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