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[종목현미경]한일현대시멘_주요 매물구간인 50,600원선이 저항대로 작용 조회 : 35
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2019/06/19 09:56
 
- 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어
- 관련종목들도 일제히 상승, 비금속광물업종 +1.18%
- 증권사 목표주가 27,000원, 현재주가가 이미 목표주가를 넘어서
- 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.3%로 적정수준
- 거래비중 기관 15.23%, 외국인 27.14%
- 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
- 주요 매물구간인 50,600원선이 저항대로 작용

업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어

19일 오전 9시50분 현재 전일대비 4.44% 오른 35,300원을 기록하고 있는 한일현대시멘트는 지난 1개월간 2.49% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 3.1%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한일현대시멘트의 월간 변동성이 주요종목군 내에서 가장 높은 수준을 유지하면서 주가등락률도 마이너스권을 나타내고 있다는 의미이다. 최근 1개월을 기준으로 한일현대시멘트의 위험을 고려한 수익률은 -0.8을 기록했는데, 변동성 증가와 주가하락으로 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률인 5.3보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한일현대시멘트가 속해 있는 코스피업종은 비금속광물지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력이 떨어지면서 업종상승률도 미진했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
한일현대시멘트 1위 3.1% 4위 -2.5% 4위 -0.8
동양 2위 2.1% 3위 0.0% 3위 0.1
한일시멘트 3위 2.0% 5위 -8.7% 5위 -4.3
쌍용양회 4위 1.4% 2위 9.8% 2위 7.0
아이에스동서 5위 1.1% 1위 18.8% 1위 17.0
비금속광물 - 1.0% - 6.9% - 6.9
코스피 - 0.6% - 3.2% - 5.3

관련종목들도 일제히 상승, 비금속광물업종 +1.18%
이 시각 현재 관련종목들도 일제히 상승하고 있는 가운데 비금속광물업종은 1.18% 상승중이다.
아이에스동서
39,200원 ▲450(+1.16%) 동양
1,805원 ▲35(+1.98%)
쌍용양회
6,380원 ▲120(+1.92%) 한일시멘트
130,500원 ▲500(+0.38%)

증권사 목표주가 27,000원, 현재주가가 이미 목표주가를 넘어서
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 한일현대시멘의 평균 적정주가는 27,000원이다. 현재 주가는 35,300원으로 적정주가보다 8,300원(23%) 높은 가격에서 거래되고 있다.

증권사 투자의견을 보면 흥국증권의 김승준 에널리스트가 " 한일시멘트와의 시너지 확인 필요, 한일현대시멘트 투자의견 Hold, 목표주가 2.7만원으로 커버리지 개시한다. 2019년 BPS에 PBR 2.5배를 적용했다. 과도한 밸류에이션으로 해석될 수도 있으나, 한일시멘트와의 시너지 효과와 가격 협상력에 대한 기대로 Peer 대비 높은 밸류에이션을 받는 것으로 판단된다. …" (이)라며 투자의견 HOLD(신규)에 목표주가: 27,000원을 제시했다.



기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
6월14일부터 전일까지 외국인이 3거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 12,806주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 105,695주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 순매도로 돌아서면서 113,004주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.3%로 적정수준
최근 한달간 한일현대시멘의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.3%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 15.23%, 외국인 27.14%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 56.39%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 27.14%를 보였으며 기관은 15.23%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 43.11%로 가장 높았고, 외국인이 31.64%로 그 뒤를 이었다. 기관은 24.12%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 여전히 약세패턴은 지속되고 있지만 추세전환의 가능성은 조금씩 높아지고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 50,600원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 50,600원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 50,600원대는 전체 거래의 19.7%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 41,500원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 41,500원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 41,500원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


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6월11일 :한일현대시멘트(주) 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)




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