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[종목현미경]한화생명_외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)

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평민

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조회 192 2019/06/19 13:06

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- 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어
- 관련종목들 혼조세, 금융업업종 +0.86%
- 증권사 목표주가 4,000원, 현재주가 대비 20% 추가 상승여력
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.18%로 적정수준
- 거래비중 기관 22.59%, 외국인 51.98%
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 주요 매물구간인 4,215원선이 저항대로 작용

업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어

19일 오후 12시55분 현재 전일대비 1.68% 오른 3,330원을 기록하고 있는 한화생명은 지난 1개월간 2.2% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.3%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한화생명의 월간 주가등락률이 마이너스를 기록했음에도 변동성은 상대적으로 적정수준을 유지한 셈이다. 최근 1개월을 기준으로 한화생명의 위험을 고려한 수익률은 -1.6을 기록했는데, 주가는 하락했지만 위험대비 수익률은 주요종목군 내에서 중간 수준을 유지했다. 다만 금융업업종의 위험대비수익률 2.2보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한화생명이 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
오렌지라이프 1위 2.7% 5위 -6.3% 4위 -2.3
현대해상 2위 1.4% 4위 -4.4% 5위 -3.1
한화생명 3위 1.3% 3위 -2.2% 3위 -1.6
CJ 4위 0.9% 2위 -1.0% 2위 -1.0
삼성증권 5위 0.7% 1위 6.7% 1위 9.5
코스피 - 0.6% - 3.1% - 5.1
금융업 - 0.7% - 1.6% - 2.2

관련종목들 혼조세, 금융업업종 +0.86%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 금융업업종은 0.86% 상승중이다.
CJ
102,500원 0 (0.00%) 오렌지라이프
32,150원 ▲700(+2.23%)
삼성증권
36,750원 ▲600(+1.66%) 현대해상
29,650원 ▼300(-1.00%)

증권사 목표주가 4,000원, 현재주가 대비 20% 추가 상승여력


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 한화생명의 평균 목표주가는 4,000원이다. 현재 주가는 3,330원으로 670원(20%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사 투자의견을 보면 한화투자증권의 성용훈 에널리스트가 " 비록 최악의 구간을 지나고 있지만…, 생명보험주에 대한 비선호가 최근 들어 더욱 심화되고 있는 양상이다. 그 출발점은 2018년말 부채적정성평가(LAT) 결과, 거의 모든 생명보험사의 잉여액이 급감한데 따른 것이다. 2019년에 내정된 추가 할인율 인하(약 20bp), 시장금리의 하락, 주식시장의 부진 등 추가적인 잉여액 감소, 더 나아가 결손 인식이 불가피할 수있다.…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 4,000원을 제시했다.



외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
6월13일부터 전일까지 외국인이 4거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 순매도로 돌아서면서 658,524주를 순매도했고, 기관도 매도 우위를 보이면서 657,076주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 1,197,203주를 순매수했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.18%로 적정수준
최근 한달간 한화생명의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.18%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.12%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 22.59%, 외국인 51.98%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 51.98%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 24.86%를 보였으며 기관은 22.59%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 45.11%로 가장 높았고, 기관이 32.93%로 그 뒤를 이었다. 개인은 21.82%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 4,215원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 4,215원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 4,215원대는 전체 거래의 20.5%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 4,295원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 4,215원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 4,215원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.



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