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[종목현미경]더존비즈온_상장주식수 대비 거래량은 0.4%로 적정수준 조회 : 33
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2019/06/19 13:11
 
- 관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아
- 관련종목들 혼조세, 서비스업업종 +0.24%
- 증권사 목표주가 75,000원, 현재주가 대비 14% 추가 상승여력
- 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.4%로 적정수준
- 거래비중 기관 20.2%, 외국인 44.86%
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 주요 매물구간인 43,900원선이 지지대로 작용.

관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아

19일 오전 11시40분 현재 전일대비 3.81% 하락하면서 65,700원을 기록하고 있는 더존비즈온은 지난 1개월간 0.31% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.3%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 더존비즈온의 월간 변동성이 상대적으로 작은 편은 아니었으나 주가상승률은 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다는 의미다. 최근 1개월을 기준으로 더존비즈온의 위험을 고려한 수익률은 0.1을 기록했는데, 변동성이 중간 수준을 유지했지만 주가상승률이 낮았기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조했다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률 6.2보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 더존비즈온이 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스피업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
NHN 1위 2.6% 2위 6.7% 2위 2.5
삼성엔지니어링 2위 2.5% 4위 2.4% 4위 0.9
더존비즈온 3위 2.3% 5위 0.3% 5위 0.1
두산 4위 1.9% 3위 4.5% 3위 2.3
제일기획 5위 1.3% 1위 12.0% 1위 9.2
서비스업 - 0.7% - 0.9% - 1.2
코스피 - 0.5% - 3.1% - 6.2

관련종목들 혼조세, 서비스업업종 +0.24%
이 시각 현재 관련종목들이 혼조세를 보이고 있으나 서비스업업종은 0.24% 상승하고 있다.
제일기획
28,850원 ▲200(+0.70%) NHN
83,100원 ▼400(-0.48%)
삼성엔지니어링
17,000원 0 (0.00%) 두산
102,000원 0 (0.00%)

증권사 목표주가 75,000원, 현재주가 대비 14% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 더존비즈온의 평균 목표주가는 75,000원이다. 현재 주가는 65,700원으로 9,300원(14%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 하이투자증권의 이상헌 에널리스트가 " 클라우드, 빅데이터, 핀테크의 조화, WEHAGO 출시로 클라우드 고객 확대 및 빅데이터 플랫폼 비즈니스 등 신규수익모델 창출가능 할 듯…" (이)라며 투자의견 Not Rated을 제시했고, 한화투자증권의 김소혜 에널리스트가 " 국내 빅데이터 사업에서 독보적인 기업, 그 동안 동사가 축적해온 기업 고객의 회계, 경영, 거래 등 각종 데이터의 가치가 부각되기 시작했습니다. 실질적인 빅데이터 사업 확장을 앞두고 있는 동사의 밸류에이션에는 재평가가 나타날 것으로 판단합니다.…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 75,000원을 제시했다.



외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
전일 기관이 10,493주를 순매수했고, 외국인은 3,289주를 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 94,137주를 순매수했고, 기관도 방향성있는 매매를 하면서 146,896주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 234,676주를 순매도한 것으로 나타났다.

상장주식수 대비 거래량은 0.4%로 적정수준
최근 한달간 더존비즈온의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.4%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.04%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 20.2%, 외국인 44.86%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 44.86%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 34.2%를 보였으며 기관은 20.2%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 37.56%로 가장 높았고, 개인이 37.19%로 그 뒤를 이었다. 기관은 24.83%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중장기적으로 상승추세는 유효한 시점에서 단기조정양상을 보이고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 43,900원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 43,900원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 43,900원대는 전체 거래의 19.5%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 40,000원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 43,900원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 43,900원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


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