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[종목현미경]KCC_상장주식수 대비 거래량은 0.24%로 적정수준 조회 : 146
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2019/06/19 13:13
 
- 관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아
- 관련종목들 상승 우위, 화학업종 +0.89%
- 증권사 목표주가 320,000원, 현재주가 대비 17% 추가 상승여력
- 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.24%로 적정수준
- 거래비중 기관 33.99%, 외국인 41.29%
- 투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통
- 주요 매물구간인 316,500원선이 저항대로 작용

관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아

19일 오후 1시5분 현재 전일대비 1.49% 오른 272,000원을 기록하고 있는 KCC는 지난 1개월간 0.18% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.6%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 KCC의 월간 변동성이 상대적으로 작은 편은 아니었으나 주가상승률은 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다는 의미다. 최근 1개월을 기준으로 KCC의 위험을 고려한 수익률은 0.1을 기록했는데, 변동성이 중간 수준을 유지했지만 주가상승률이 낮았기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조했다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률 5.3보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 KCC가 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스피업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
한화케미칼 1위 2.7% 2위 9.2% 2위 3.3
금호석유 2위 1.9% 3위 6.3% 3위 3.2
KCC 3위 1.6% 5위 0.2% 5위 0.1
OCI 4위 1.3% 1위 9.7% 1위 7.4
한화 5위 1.1% 4위 2.8% 4위 2.5
화학 - 0.7% - 0.5% - 0.7
코스피 - 0.6% - 3.2% - 5.3

관련종목들 상승 우위, 화학업종 +0.89%
이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 화학업종은 0.89% 상승중이다.
금호석유
98,400원 ▼300(-0.30%) 한화
27,200원 ▲300(+1.12%)
한화케미칼
22,650원 ▲1900(+9.16%) OCI
94,000원 ▲600(+0.64%)

증권사 목표주가 320,000원, 현재주가 대비 17% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 KCC의 평균 목표주가는 320,000원이다. 현재 주가는 272,000원으로 48,000원(17%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 흥국증권의 김승준 에널리스트가 " 실적 감소 대비 과도한 주가 하락, KCC의 향후 주가 모멘텀을 이끌어 갈 것은 모멘티브 인수다. 모멘티브는 실리콘과 쿼츠(석영) 제조 사업을 영위하는 기업으로, 실리콘은 KCC가 쿼츠부문은 원익QNC가 사업을 가져갈 계획이다. KCC는 모멘티브 인수를 통해 화장품과 건축용에 국한되었던 사업 영역을 IT, 자동차로 확대될 전망이다. …" (이)라며 투자의견 BUY(신규)에 목표주가: 320,000원을 제시했고, DB금융투자의 조윤호 에널리스트가 " 연내 실적 개선을 기대하기 쉽지 않다, 1분기 실적에서 긍정적인 것은 부진했던 국내 조선 및 자동차 향 도료 매출액이 증가하기 시작했다는 점이다. 18년 이후 조선사가 수주한 선박에서의 도료 수요 증가, 그리고 현대차의 국내 자동차 생산량 증가로 인해 2분기 이후 전분기 대비 도료 매출액은 증가할 것으로 전망된다…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 320,000원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 7.04%로 업종평균 상회. PER은 15.56으로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.57로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 KCC는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 보여주고 있다.
KCC 한화케미칼 금호석유 OCI 한화
ROE 3.7 6.9 21.5 6.3 6.1
PER 15.6 7.2 6.3 11.0 2.2
PBR 0.6 0.5 1.4 0.7 0.1
기준년월 2019년3월 2019년3월 2019년3월 2019년3월 2019년3월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
전일 외국인이 1,636주를 사들인 반면 기관은 2,282주를 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 50,915주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 52,551주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 104,298주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.24%로 적정수준
최근 한달간 KCC의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.24%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.67%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 33.99%, 외국인 41.29%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 41.29%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 33.99%를 보였으며 개인은 24.34%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 41.99%로 가장 높았고, 외국인이 37.53%로 그 뒤를 이었다. 개인은 20.02%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 지속됐던 하락국면을 마무리하면서 상승국면으로의 전환가능성이 높아지고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 316,500원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 316,500원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 316,500원대는 전체 거래의 17.7%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 321,000원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 316,500원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 316,500원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


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