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[종목현미경]한국카본_거래비중 기관 21.7%, 외국인 15.27% 조회 : 25
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2019/06/20 13:23
 
- 위험대비 수익률 4.6으로 상위권, 업종평균대비 성과 좋지 않아
- 관련종목들 상승 우세, 기계업종 +0.17%
- 증권사 목표주가 11,000원, 현재주가 대비 23% 추가 상승여력
- 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 1.08%로 적정수준
- 거래비중 기관 21.7%, 외국인 15.27%
- 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
- 주요 매물구간인 8,250원선이 지지대로 작용.

위험대비 수익률 4.6으로 상위권, 업종평균대비 성과 좋지 않아

20일 오후 1시10분 현재 전일대비 2.66% 오른 8,880원을 기록하고 있는 한국카본은 지난 1개월간 10.31% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2.2%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한국카본의 월간 주가수익률은 상당히 높았지만 변동성은 적정한 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 한국카본의 위험을 고려한 수익률은 4.6을 기록했는데, 변동성은 중간 수준이었으나 주가흐름이 양호했기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 다만 코스피업종의 위험대비수익률 5.3보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한국카본이 속해 있는 코스피업종은 기계지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력이 떨어지면서 업종상승률도 미진했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
나노메딕스 1위 5.5% 1위 118.7% 1위 21.5
에이프로젠 KIC 2위 2.8% 5위 -19.7% 5위 -7.0
한국카본 3위 2.2% 2위 10.3% 2위 4.6
삼익THK 4위 2.2% 3위 8.9% 3위 4.0
한미반도체 5위 2.0% 4위 5.5% 4위 2.7
기계 - 0.9% - 8.8% - 9.7
코스피 - 0.6% - 3.2% - 5.3

관련종목들 상승 우세, 기계업종 +0.17%
이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 기계업종은 0.17% 상승중이다.
한미반도체
7,630원 ▲150(+2.01%) 삼익THK
12,250원 ▲600(+5.15%)
에이프로젠 KIC
3,080원 ▲10(+0.33%) 나노메딕스
9,720원 0 (0.00%)

증권사 목표주가 11,000원, 현재주가 대비 23% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 한국카본의 평균 목표주가는 11,000원이다. 현재 주가는 8,880원으로 2,120원(23%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사 투자의견을 보면 하이투자증권의 최광식 에널리스트가 " 가본적없던길, 팩트#1 보냉재납품즉, 실적은 2020년 2배 점프업. 팩트#2 수주모멘텀 사상 최대 신기록 경신 확실시. VALUATION & 다시 가보는 그 호황의 길, 그러나 더 큰 길…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 11,000원을 제시했다.



상장주식수 대비 거래량은 1.08%로 적정수준
최근 한달간 한국카본의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.08%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.35%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 21.7%, 외국인 15.27%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 62.02%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 21.7%를 보였으며 외국인은 15.27%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 65.41%로 가장 높았고, 기관이 18.66%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 15.19%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중장기적으로 상승추세는 유효한 시점에서 단기조정양상을 보이고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 8,250원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 8,250원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 8,250원대는 전체 거래의 18.8%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 8,010원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 8,250원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 8,250원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


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