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[투데이리포트]한솔케미칼, "삼성 비메모리 수혜…" BUY(유지)-KB증권
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| KB증권에서 21일 한솔케미칼(014680)에 대해 "삼성 비메모리 수혜주"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 110,000원을 내놓았다. KB증권 김동원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 한솔케미칼(014680)에 대해 "2분기 실적이 기존 예상을 상회하는 이유는 ① 반도체 하락 사이클에도 불구하고 삼성전자 비메모리 (LSI)용 과산화수소 출하량이 크게 증가하고, ② 삼성 QLED TV 판매가 예상을 상회하며 퀀텀닷 (QD) 재료 출하량도 동시에 증가할 것으로 추정되기 때문이다"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "전방산업 (반도체, 디스플레이) 우려에도 불구하고 한솔케미칼의 2분기 매출액과 영업이익은 전년대비 5.6%, 23.2% 증가 (전분기대비 7.1%, 11.1% 증가)한 1,534억원, 314억원 (영업이익률 20.4%)으로 추정되어 사상 최대 실적 (2018년 3분기 영업이익 317억원)에 근접할 전망이다"라고 밝혔다. 한편 "특히 삼성전자는 3분기부터 미국에서 75인치 중심의 QLED TV 판매 마케팅을 강화할 것으로 예상된다. 따라서 올해 삼성 QLED TV 판매량은 전년대비 85% 증가한 5백만대 달성 가능성도 높은 것으로 판단되어 한솔케미칼의 QD 재료 매출도 800억원 상회 가능성이 큰 것으로 추정된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년11월 100,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 110,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 110,000 | 115,000 | 105,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 110,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 115,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 105,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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