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- 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 있어 - 관련종목들 상승 우위, 금융업업종 +0.38% - 증권사 목표주가 5,800원, 현재주가 대비 38% 추가 상승여력 - 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) - 회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편 - 거래비중 기관 30.57%, 외국인 17.38% - 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세 - 현재주가 근처인 4,375원대에 주요매물대가 존재.

업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 있어 24일 오전 11시20분 현재 전일대비 2.44% 오른 4,190원을 기록하고 있는 한국자산신탁은 지난 1개월간 6.75% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.4%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한국자산신탁의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가상승률도 주요종목군 내에서 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 한국자산신탁의 위험을 고려한 수익률은 4.8을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았으나 주가상승률이 높지 않았기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 모습을 나타냈다. 그럼에도 금융업업종의 위험대비수익률 2.4보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한국자산신탁이 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
SK디스커버리	1위	2.4%	2위	10.5%	4위	4.3
한라홀딩스	2위	1.6%	3위	9.8%	2위	6.1
한화손해보험	3위	1.5%	5위	-1.5%	5위	-1.0
한화투자증권	4위	1.4%	1위	13.8%	1위	9.8
한국자산신탁	5위	1.4%	4위	6.8%	3위	4.8
코스피	-	0.6%	-	3.3%	-	5.5
금융업	-	0.7%	-	1.7%	-	2.4

관련종목들 상승 우위, 금융업업종 +0.38%

이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 금융업업종은 0.38% 상승중이다.

SK디스커버리	28,000원 ▲1900(+7.28%)	한화투자증권	2,560원 ▲70(+2.81%)
한화손해보험	4,245원 ▼45(-1.05%)	한라홀딩스	44,850원 ▲850(+1.93%)

증권사 목표주가 5,800원, 현재주가 대비 38% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 한국자산신탁의 평균 목표주가는 5,800원이다. 현재 주가는 4,190원으로 1,610원(38%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사 투자의견을 보면 DB금융투자의 조윤호 에널리스트가 " 밸류에이션 매력을 높여줄 신규수주 증가, 향후 성장성 둔화는 불가피, 하지만 대손충당금이 급증할 이유는 없음. 리스크 완화 기조, 키드라이버는 신규수주. 하방경직성 견고, 수주 증가에 따라 주가도 우상향 전망…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 5,800원을 제시했다.

회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편 최근 한달간 한국자산신탁의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.04%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 저점대비 고점의 장중 주가변동률은 평균 2.93%로 적정한 수준을 보이고 있다. 거래비중 기관 30.57%, 외국인 17.38% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 51.46%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 30.57%를 보였으며 외국인은 17.38%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 51.86%로 가장 높았고, 기관이 24.49%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 23.04%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 여전히 약세패턴은 지속되고 있지만 추세전환의 가능성은 조금씩 높아지고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

현재주가 근처인 4,375원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 4,375원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 4,375원대는 전체 거래의 23.4%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 4,905원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 4,375원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 4,375원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.