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[종목현미경]삼성생명_외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 조회 : 241
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2019/06/24 14:44
 
- 위험대비 수익률 3.2로 상위권, 업종지수보다 높아
- 관련종목들 혼조세, 금융업업종 +0.46%
- 증권사 목표주가 90,000원, 현재주가 대비 7% 추가 상승여력
- 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
- 주가등락폭이 작아
- 거래비중 기관 38.7%, 외국인 48.32%
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 주요 매물구간인 88,500원선이 저항대로 작용

위험대비 수익률 3.2로 상위권, 업종지수보다 높아

24일 오후 2시35분 현재 전일대비 1.08% 오른 83,900원을 기록하고 있는 삼성생명은 지난 1개월간 2.94% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 0.9%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 삼성생명의 월간 주가수익률은 상당히 높았던 반면에 변동성은 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 삼성생명의 위험을 고려한 수익률은 3.2를 기록했는데, 변동성이 가장 낮은 상태로 유지되었기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 금융업업종의 위험대비수익률 2.4보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 삼성생명이 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
SK 1위 1.6% 3위 -1.1% 3위 -0.6
LG 2위 1.5% 1위 8.7% 1위 5.8
삼성화재 3위 1.2% 4위 -2.0% 4위 -1.6
KB금융 4위 1.1% 5위 -2.2% 5위 -1.9
삼성생명 5위 0.9% 2위 2.9% 2위 3.2
코스피 - 0.6% - 3.2% - 5.3
금융업 - 0.7% - 1.7% - 2.4

관련종목들 혼조세, 금융업업종 +0.46%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 금융업업종은 0.46% 상승중이다.
SK
235,000원 ▼3500(-1.47%) 삼성화재
270,000원 ▼500(-0.18%)
KB금융
45,150원 ▼200(-0.44%) LG
77,100원 ▲700(+0.92%)

증권사 목표주가 90,000원, 현재주가 대비 7% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 삼성생명의 평균 목표주가는 90,000원이다. 현재 주가는 83,900원으로 6,100원(7%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사 투자의견을 보면 한화투자증권의 성용훈 에널리스트가 " 여러모로 그나마 낫다, 타 대형 생명보험사 대비 훨씬 형편이 낫기는 하지만, 삼성생명에 대한 목표주가의 하향 조정이 불가피한 분위기라 판단합니다.…" (이)라며 투자의견 HOLD(유지)에 목표주가: 90,000원을 제시했다.



주가등락폭이 작아
최근 한달간 삼성생명의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.08%로 집계됐다. 동기간 일평균 변동률은 0%로 장중에 주가변화폭는 매우 작았던 것으로 보인다.

거래비중 기관 38.7%, 외국인 48.32%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 48.32%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 38.7%를 보였으며 개인은 12.87%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 51.19%로 가장 높았고, 기관이 35.58%로 그 뒤를 이었다. 개인은 13.13%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 5일 이동평균선이 60일 저항선을 뚫으며 강하게 상승하고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 88,500원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 88,500원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 88,500원대는 전체 거래의 18%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 85,900원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 85,900원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 85,900원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.






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